國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)
9.552
台幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.3億 | 100/125 | 20% | -9946.2萬 | 100/125 | 20% | +2727.4萬 | 45/125 | 64% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +12.6億 | 100/125 | 20% | -5.7億 | 86/125 | 31% | +6.9億 | 59/125 | 53% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +32.9億 | 100/125 | 20% | -14.4億 | 86/125 | 31% | +18.5億 | 71/125 | 43% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +86.4億 | 86/125 | 31% | -25.8億 | 86/125 | 31% | +60.6億 | 52/125 | 58% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－新台幣NB(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +4146.2萬 | -1560.9萬 | +2585.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2.7億 | -7960.9萬 | +1.9億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +9.3億 | -1.8億 | +7.5億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +30.3億 | -2.9億 | +27.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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