國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息)
46.071
日幣
+0.03 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.3億 | 108/125 | 14% | -9946.2萬 | 108/125 | 14% | +2727.4萬 | 53/125 | 58% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +12.6億 | 108/125 | 14% | -5.7億 | 94/125 | 25% | +6.9億 | 67/125 | 46% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +32.9億 | 108/125 | 14% | -14.4億 | 94/125 | 25% | +18.5億 | 79/125 | 37% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +47.3億 | 108/125 | 14% | -18.5億 | 108/125 | 14% | +28.8億 | 97/125 | 22% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－日圓B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +236.0萬 | -48.8萬 | +187.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1136.0萬 | -748.8萬 | +387.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +7136.0萬 | -848.8萬 | +6287.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +9336.0萬 | -848.8萬 | +8487.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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