國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)
2.6805
人民幣
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +5.4億 | 83/125 | 34% | -4.0億 | 104/125 | 17% | +1.4億 | 63/125 | 50% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +8.8億 | 83/125 | 34% | -7.5億 | 104/125 | 17% | +1.2億 | 63/125 | 50% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +17.3億 | 95/125 | 24% | -11.6億 | 104/125 | 17% | +5.7億 | 63/125 | 50% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +52.0億 | 104/125 | 17% | -27.1億 | 104/125 | 17% | +24.9億 | 75/125 | 40% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－人民幣B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +1213.4萬 | -346.4萬 | +867.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +1831.4萬 | -763.3萬 | +1068.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +3791.2萬 | -1916.9萬 | +1874.3萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +8591.2萬 | -4216.9萬 | +4374.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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