國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)
2.638
人民幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣27.34億 | 台幣 | 9.5520 | +0.03 | +0.28% | -5.41% | -4.28% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,404萬 | 美元 | 0.3474 | +0.00 | +0.12% | +1.97% | +2.57% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,223萬 | 美元 | 0.4412 | +0.00 | +0.11% | +5.05% | +5.05% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣9.99億 | 台幣 | 9.5620 | +0.03 | +0.28% | -5.40% | -4.27% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 12.1405 | +0.03 | +0.28% | -3.42% | -2.33% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,276萬 | 美元 | 0.3479 | +0.00 | +0.12% | +2.11% | +2.72% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,358萬 | 人民幣 | 2.6380 | +0.00 | +0.06% | +0.35% | +1.54% | 本頁基金 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.44億 | 日幣 | 46.0710 | +0.03 | +0.06% | -3.77% | -- | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,606萬 | 南非幣 | 6.9410 | -0.01 | -0.11% | -1.01% | +3.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.638 | +0.0016 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 2.6364 | +0.0112 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 2.6252 | -0.0058 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 2.631 | -0.0094 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 2.6404 | +0.0098 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 2.6306 | -0.0116 | -0.44% |
| 2025/07/01 | 2.6422 | -0.0027 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 2.6449 | +0.0080 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 2.6369 | +0.0044 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 2.6325 | +0.0124 | +0.47% |
| 2025/06/25 | 2.6201 | +0.0012 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 2.6189 | +0.0138 | +0.53% |
| 2025/06/23 | 2.6051 | +0.0097 | +0.37% |
| 2025/06/20 | 2.5954 | -0.0079 | -0.30% |
| 2025/06/18 | 2.6033 | -0.0002 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 2.6035 | -0.0026 | -0.10% |
| 2025/06/16 | 2.6061 | +0.0071 | +0.27% |
| 2025/06/13 | 2.599 | -0.0097 | -0.37% |
| 2025/06/12 | 2.6087 | +0.0052 | +0.20% |
| 2025/06/11 | 2.6035 | +0.0032 | +0.12% |
| 2025/06/10 | 2.6003 | +0.0045 | +0.17% |
| 2025/06/09 | 2.5958 | +0.0051 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 2.5907 | +0.0086 | +0.33% |
| 2025/06/05 | 2.5821 | -0.0071 | -0.27% |
| 2025/06/04 | 2.5892 | +0.0052 | +0.20% |
| 2025/06/03 | 2.584 | -0.0168 | -0.65% |
| 2025/06/02 | 2.6008 | +0.0137 | +0.53% |
| 2025/05/29 | 2.5871 | +0.0073 | +0.28% |
| 2025/05/28 | 2.5798 | -0.0061 | -0.24% |
| 2025/05/27 | 2.5859 | +0.0299 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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