國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)
2.6805
人民幣
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣33.89億 | 台幣 | 10.1996 | +0.01 | +0.10% | +5.16% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,057萬 | 美元 | 0.4705 | +0.00 | +0.28% | +12.02% | +6.93% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,794萬 | 美元 | 0.3582 | +0.00 | +0.28% | +9.47% | +6.45% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣10.83億 | 台幣 | 10.2101 | +0.01 | +0.10% | +5.18% | +2.80% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.61億 | 台幣 | 13.4076 | +0.01 | +0.10% | +6.66% | +4.18% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,449萬 | 美元 | 0.3587 | +0.00 | +0.28% | +9.63% | +6.60% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4,045萬 | 人民幣 | 2.6805 | +0.01 | +0.19% | +6.13% | +3.45% | 本頁基金 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7.92億 | 日幣 | 48.8520 | +0.01 | +0.02% | +6.24% | +6.15% | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2,475萬 | 南非幣 | 7.0510 | +0.01 | +0.08% | +4.70% | +3.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 2.6805 | +0.0051 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 2.6754 | -0.0154 | -0.57% |
| 2025/12/01 | 2.6908 | -0.0139 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 2.7047 | +0.0063 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 2.6984 | +0.0093 | +0.35% |
| 2025/11/25 | 2.6891 | +0.0067 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 2.6824 | +0.0333 | +1.26% |
| 2025/11/21 | 2.6491 | +0.0062 | +0.23% |
| 2025/11/20 | 2.6429 | -0.0192 | -0.72% |
| 2025/11/19 | 2.6621 | +0.0096 | +0.36% |
| 2025/11/18 | 2.6525 | -0.0113 | -0.42% |
| 2025/11/17 | 2.6638 | -0.0060 | -0.22% |
| 2025/11/14 | 2.6698 | -0.0024 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 2.6722 | -0.0317 | -1.17% |
| 2025/11/12 | 2.7039 | +0.0008 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 2.7031 | +0.0239 | +0.89% |
| 2025/11/07 | 2.6792 | -0.0040 | -0.15% |
| 2025/11/06 | 2.6832 | -0.0146 | -0.54% |
| 2025/11/05 | 2.6978 | +0.0012 | +0.04% |
| 2025/11/04 | 2.6966 | -0.0387 | -1.41% |
| 2025/11/03 | 2.7353 | +0.0026 | +0.10% |
| 2025/10/31 | 2.7327 | +0.0079 | +0.29% |
| 2025/10/30 | 2.7248 | -0.0221 | -0.80% |
| 2025/10/29 | 2.7469 | +0.0013 | +0.05% |
| 2025/10/28 | 2.7456 | +0.0080 | +0.29% |
| 2025/10/27 | 2.7376 | +0.0344 | +1.27% |
| 2025/10/23 | 2.7032 | +0.0084 | +0.31% |
| 2025/10/22 | 2.6948 | -0.0101 | -0.37% |
| 2025/10/21 | 2.7049 | +0.0012 | +0.04% |
| 2025/10/20 | 2.7037 | +0.0130 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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