國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)
2.5623
人民幣
-0.02 (-0.91%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣27.34億 | 台幣 | 9.4323 | -0.08 | -0.88% | -6.59% | -1.52% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,404萬 | 美元 | 0.3360 | -0.00 | -0.83% | -1.38% | +3.42% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,223萬 | 美元 | 0.4210 | -0.00 | -0.82% | +0.24% | +5.25% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣9.99億 | 台幣 | 9.4420 | -0.08 | -0.88% | -6.58% | -1.51% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 11.8278 | -0.11 | -0.88% | -5.90% | -0.86% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,276萬 | 美元 | 0.3365 | -0.00 | -0.83% | -1.23% | +3.57% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,358萬 | 人民幣 | 2.5623 | -0.02 | -0.91% | -2.53% | +2.18% | 本頁基金 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.44億 | 日幣 | 44.2388 | -0.53 | -1.19% | -7.59% | -- | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,606萬 | 南非幣 | 6.7554 | -0.05 | -0.71% | -3.65% | +3.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣74.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.5623 | -0.0236 | -0.91% |
| 2025/05/20 | 2.5859 | -0.0036 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 2.5895 | +0.0060 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 2.5835 | +0.0047 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 2.5788 | +0.0101 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 2.5687 | -0.0026 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 2.5713 | +0.0118 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 2.5595 | +0.0217 | +0.86% |
| 2025/05/09 | 2.5378 | -0.0006 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 2.5384 | +0.0020 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 2.5364 | +0.0093 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 2.5271 | -0.0029 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 2.53 | -0.0200 | -0.78% |
| 2025/05/02 | 2.55 | +0.0100 | +0.39% |
| 2025/04/30 | 2.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 2.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 2.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 2.54 | +0.0200 | +0.79% |
| 2025/04/24 | 2.52 | +0.0300 | +1.20% |
| 2025/04/23 | 2.49 | +0.0200 | +0.81% |
| 2025/04/22 | 2.47 | +0.0200 | +0.82% |
| 2025/04/21 | 2.45 | -0.0300 | -1.21% |
| 2025/04/17 | 2.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 2.48 | -0.0200 | -0.80% |
| 2025/04/15 | 2.5 | +0.0100 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 2.49 | +0.0200 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 2.47 | +0.0200 | +0.82% |
| 2025/04/10 | 2.45 | -0.0400 | -1.61% |
| 2025/04/09 | 2.49 | +0.0700 | +2.89% |
| 2025/04/08 | 2.42 | -0.0100 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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