國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)
2.651
人民幣
+0.01 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣34.72億 | 台幣 | 10.2044 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | +5.31% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,998萬 | 美元 | 0.4734 | +0.00 | +0.30% | +0.72% | +9.94% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,519萬 | 美元 | 0.3580 | +0.00 | +0.31% | +0.06% | +10.19% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣8.44億 | 台幣 | 10.2150 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | +5.32% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.58億 | 台幣 | 13.5059 | +0.02 | +0.14% | +0.83% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,093萬 | 美元 | 0.3585 | +0.00 | +0.31% | +0.06% | +10.31% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4,184萬 | 人民幣 | 2.6510 | +0.01 | +0.30% | -0.24% | +5.31% | 本頁基金 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6.67億 | 日幣 | 48.4669 | -0.16 | -0.34% | -1.13% | +5.92% | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,657萬 | 南非幣 | 6.9638 | +0.02 | +0.23% | -0.38% | +4.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣87.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2.651 | +0.0078 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 2.6432 | -0.0040 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 2.6472 | +0.0101 | +0.38% |
| 2026/01/21 | 2.6371 | +0.0182 | +0.69% |
| 2026/01/20 | 2.6189 | -0.0387 | -1.46% |
| 2026/01/16 | 2.6576 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 2.6575 | +0.0046 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 2.6529 | -0.0086 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 2.6615 | +0.0008 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 2.6607 | +0.0037 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 2.657 | +0.0097 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 2.6473 | -0.0105 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 2.6578 | +0.0039 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 2.6539 | +0.0036 | +0.14% |
| 2026/01/05 | 2.6503 | -0.0071 | -0.27% |
| 2026/01/02 | 2.6574 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 2.6574 | -0.0124 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 2.6698 | -0.0035 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 2.6733 | -0.0064 | -0.24% |
| 2025/12/26 | 2.6797 | -0.0023 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 2.682 | +0.0041 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 2.6779 | +0.0061 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 2.6718 | +0.0066 | +0.25% |
| 2025/12/19 | 2.6652 | +0.0132 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 2.652 | +0.0147 | +0.56% |
| 2025/12/17 | 2.6373 | -0.0184 | -0.69% |
| 2025/12/16 | 2.6557 | -0.0025 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 2.6582 | -0.0044 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 2.6626 | -0.0194 | -0.72% |
| 2025/12/11 | 2.682 | -0.0046 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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