國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)
13.5059
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣34.72億 | 台幣 | 10.2044 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | +5.31% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,998萬 | 美元 | 0.4734 | +0.00 | +0.30% | +0.72% | +9.94% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,519萬 | 美元 | 0.3580 | +0.00 | +0.31% | +0.06% | +10.19% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣8.44億 | 台幣 | 10.2150 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | +5.32% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.58億 | 台幣 | 13.5059 | +0.02 | +0.14% | +0.83% | +6.02% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,093萬 | 美元 | 0.3585 | +0.00 | +0.31% | +0.06% | +10.31% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4,184萬 | 人民幣 | 2.6510 | +0.01 | +0.30% | -0.24% | +5.31% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6.67億 | 日幣 | 48.4669 | -0.16 | -0.34% | -1.13% | +5.92% | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,657萬 | 南非幣 | 6.9638 | +0.02 | +0.23% | -0.38% | +4.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣87.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.5059 | +0.0187 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 13.4872 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 13.4863 | +0.0422 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 13.4441 | +0.0978 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 13.3463 | -0.1784 | -1.32% |
| 2026/01/16 | 13.5247 | -0.0138 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 13.5385 | +0.0202 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 13.5183 | -0.0392 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 13.5575 | +0.0015 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 13.556 | +0.0395 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 13.5165 | +0.0611 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 13.4554 | -0.0328 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 13.4882 | +0.0082 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 13.48 | +0.0180 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 13.462 | +0.0680 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 13.394 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 13.3952 | -0.0478 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 13.443 | -0.0143 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 13.4573 | -0.0236 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 13.4809 | -0.0126 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 13.4935 | +0.0301 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 13.4634 | +0.0414 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 13.422 | +0.0348 | +0.26% |
| 2025/12/19 | 13.3872 | +0.0683 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 13.3189 | +0.0851 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 13.2338 | -0.0941 | -0.71% |
| 2025/12/16 | 13.3279 | +0.0110 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 13.3169 | +0.0380 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 13.2789 | -0.1233 | -0.92% |
| 2025/12/11 | 13.4022 | -0.0018 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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