國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)
12.1405
台幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣27.34億 | 台幣 | 9.5520 | +0.03 | +0.28% | -5.41% | -4.28% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,404萬 | 美元 | 0.3474 | +0.00 | +0.12% | +1.97% | +2.57% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,223萬 | 美元 | 0.4412 | +0.00 | +0.11% | +5.05% | +5.05% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣9.99億 | 台幣 | 9.5620 | +0.03 | +0.28% | -5.40% | -4.27% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 12.1405 | +0.03 | +0.28% | -3.42% | -2.33% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,276萬 | 美元 | 0.3479 | +0.00 | +0.12% | +2.11% | +2.72% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,358萬 | 人民幣 | 2.6380 | +0.00 | +0.06% | +0.35% | +1.54% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.44億 | 日幣 | 46.0710 | +0.03 | +0.06% | -3.77% | -- | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,606萬 | 南非幣 | 6.9410 | -0.01 | -0.11% | -1.01% | +3.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.1405 | +0.0334 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 12.1071 | +0.0709 | +0.59% |
| 2025/07/08 | 12.0362 | -0.0229 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 12.0591 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 12.0535 | -0.0117 | -0.10% |
| 2025/07/02 | 12.0652 | -0.0130 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 12.0782 | -0.1935 | -1.58% |
| 2025/06/30 | 12.2717 | +0.2316 | +1.92% |
| 2025/06/27 | 12.0401 | +0.0161 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 12.024 | +0.0086 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 12.0154 | -0.0365 | -0.30% |
| 2025/06/24 | 12.0519 | +0.0232 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 12.0287 | +0.0981 | +0.82% |
| 2025/06/20 | 11.9306 | -0.0265 | -0.22% |
| 2025/06/18 | 11.9571 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 11.958 | -0.0152 | -0.13% |
| 2025/06/16 | 11.9732 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 11.9731 | -0.0551 | -0.46% |
| 2025/06/12 | 12.0282 | -0.0209 | -0.17% |
| 2025/06/11 | 12.0491 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/10 | 12.0498 | +0.0180 | +0.15% |
| 2025/06/09 | 12.0318 | +0.0334 | +0.28% |
| 2025/06/06 | 11.9984 | +0.0321 | +0.27% |
| 2025/06/05 | 11.9663 | -0.0440 | -0.37% |
| 2025/06/04 | 12.0103 | +0.0271 | +0.23% |
| 2025/06/03 | 11.9832 | +0.0213 | +0.18% |
| 2025/06/02 | 11.9619 | +0.0605 | +0.51% |
| 2025/05/29 | 11.9014 | +0.0446 | +0.38% |
| 2025/05/28 | 11.8568 | -0.0421 | -0.35% |
| 2025/05/27 | 11.8989 | +0.1081 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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