國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)
11.8278
台幣
-0.11 (-0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣27.34億 | 台幣 | 9.4323 | -0.08 | -0.88% | -6.59% | -1.52% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,404萬 | 美元 | 0.3360 | -0.00 | -0.83% | -1.38% | +3.42% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,223萬 | 美元 | 0.4210 | -0.00 | -0.82% | +0.24% | +5.25% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣9.99億 | 台幣 | 9.4420 | -0.08 | -0.88% | -6.58% | -1.51% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 11.8278 | -0.11 | -0.88% | -5.90% | -0.86% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,276萬 | 美元 | 0.3365 | -0.00 | -0.83% | -1.23% | +3.57% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,358萬 | 人民幣 | 2.5623 | -0.02 | -0.91% | -2.53% | +2.18% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.44億 | 日幣 | 44.2388 | -0.53 | -1.19% | -7.59% | -- | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,606萬 | 南非幣 | 6.7554 | -0.05 | -0.71% | -3.65% | +3.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣74.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.8278 | -0.1051 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 11.9329 | -0.0234 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 11.9563 | +0.0324 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 11.9239 | +0.0132 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 11.9107 | +0.0289 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 11.8818 | -0.0632 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 11.945 | +0.0902 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 11.8548 | +0.1320 | +1.13% |
| 2025/05/09 | 11.7228 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 11.7243 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 11.7223 | +0.0299 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 11.6924 | +0.0324 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 11.66 | -0.2400 | -2.02% |
| 2025/05/02 | 11.9 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/04/30 | 12.02 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 12.09 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 12.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 12.11 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/04/24 | 12.04 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/04/23 | 11.9 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/04/22 | 11.79 | +0.1200 | +1.03% |
| 2025/04/21 | 11.67 | -0.1500 | -1.27% |
| 2025/04/17 | 11.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 11.83 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 11.89 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 11.86 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/11 | 11.81 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/10 | 11.77 | -0.1800 | -1.51% |
| 2025/04/09 | 11.95 | +0.3900 | +3.37% |
| 2025/04/08 | 11.56 | -0.1100 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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