凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)
9.1509
人民幣
-0.07 (-0.80%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣37.85億 | 台幣 | 9.2078 | -0.07 | -0.78% | +6.33% | +6.91% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣17.74億 | 台幣 | 9.2537 | -0.07 | -0.78% | +6.37% | +6.94% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,644萬 | 美元 | 9.7852 | -0.08 | -0.84% | +10.60% | +10.60% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3.39億 | 人民幣 | 8.9469 | -0.07 | -0.80% | +6.79% | +6.79% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,141萬 | 美元 | 9.7825 | -0.08 | -0.84% | +10.57% | +10.57% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,547萬 | 美元 | 16.2126 | -0.14 | -0.84% | +11.35% | +11.35% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.04億 | 南非幣 | 8.8652 | -0.07 | -0.78% | +6.51% | +7.93% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,942萬 | 人民幣 | 9.1509 | -0.07 | -0.80% | +6.70% | +6.82% | 本頁基金 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 14.7186 | -0.12 | -0.78% | +7.04% | +7.59% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 14.5920 | -0.11 | -0.78% | +7.06% | +7.61% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,444萬 | 人民幣 | 15.7873 | -0.13 | -0.80% | +7.62% | +7.62% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣664萬 | 美元 | 16.2162 | -0.14 | -0.84% | +11.38% | +11.38% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,749萬 | 南非幣 | 8.6421 | -0.07 | -0.78% | +6.40% | +7.85% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,025萬 | 人民幣 | 16.0604 | -0.13 | -0.80% | +7.57% | +7.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣122億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.01% | +1.33% | 100/104 | 4% |
| 3個月 | -1.63% | +1.03% | 91/104 | 13% |
| 6個月 | +5.92% | +13.17% | 77/104 | 26% |
| 1年 | +6.82% | +16.48% | 53/104 | 49% |
| 3年 | +41.11% | +70.05% | 24/104 | 77% |
| 5年 | +48.04% | +58.23% | 6/104 | 94% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.70% | +17.13% | 50/104 | 52% |
| 2024年 | +18.88% | +20.20% | 11/104 | 89% |
| 2023年 | +12.95% | +22.70% | 56/104 | 46% |
| 2022年 | -12.41% | -25.84% | 16/104 | 85% |
| 2021年 | +17.14% | +22.20% | 6/104 | 94% |
| 2020年 | +6.10% | +24.85% | 30/104 | 71% |
| 2019年 | -- | +32.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.59%
(高點7.09 ➔ 低點6.20)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.62 ➔ 低點29.24)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.44%
(高點5.94 ➔ 低點4.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.54 ➔ 低點21.17)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.79 ➔ 低點19.88)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.64% | 9.76% |
| 3年 | 7.69% | 13.41% |
| 5年 | 9.33% | 15.61% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
