凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)
9.1509
人民幣
-0.07 (-0.80%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣37.85億 | 台幣 | 9.2078 | -0.07 | -0.78% | +6.33% | +6.91% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣17.74億 | 台幣 | 9.2537 | -0.07 | -0.78% | +6.37% | +6.94% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,644萬 | 美元 | 9.7852 | -0.08 | -0.84% | +10.60% | +10.60% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3.39億 | 人民幣 | 8.9469 | -0.07 | -0.80% | +6.79% | +6.79% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,141萬 | 美元 | 9.7825 | -0.08 | -0.84% | +10.57% | +10.57% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,547萬 | 美元 | 16.2126 | -0.14 | -0.84% | +11.35% | +11.35% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.04億 | 南非幣 | 8.8652 | -0.07 | -0.78% | +6.51% | +7.93% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,942萬 | 人民幣 | 9.1509 | -0.07 | -0.80% | +6.70% | +6.82% | 本頁基金 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 14.7186 | -0.12 | -0.78% | +7.04% | +7.59% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 14.5920 | -0.11 | -0.78% | +7.06% | +7.61% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,444萬 | 人民幣 | 15.7873 | -0.13 | -0.80% | +7.62% | +7.62% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣664萬 | 美元 | 16.2162 | -0.14 | -0.84% | +11.38% | +11.38% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,749萬 | 南非幣 | 8.6421 | -0.07 | -0.78% | +6.40% | +7.85% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,025萬 | 人民幣 | 16.0604 | -0.13 | -0.80% | +7.57% | +7.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.1509 | -0.0736 | -0.80% |
| 2025/12/16 | 9.2245 | -0.0918 | -0.99% |
| 2025/12/15 | 9.3163 | -0.0375 | -0.40% |
| 2025/12/12 | 9.3538 | -0.0924 | -0.98% |
| 2025/12/11 | 9.4462 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 9.4422 | +0.0299 | +0.32% |
| 2025/12/09 | 9.4123 | -0.0085 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 9.4208 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/05 | 9.4228 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 9.42 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 9.405 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 9.4023 | +0.0226 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 9.3797 | -0.0363 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 9.416 | +0.0338 | +0.36% |
| 2025/11/26 | 9.3822 | +0.0308 | +0.33% |
| 2025/11/25 | 9.3514 | +0.0455 | +0.49% |
| 2025/11/24 | 9.3059 | +0.1201 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 9.1858 | +0.0161 | +0.18% |
| 2025/11/20 | 9.1697 | -0.0896 | -0.97% |
| 2025/11/19 | 9.2593 | +0.0153 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 9.244 | -0.1166 | -1.25% |
| 2025/11/17 | 9.3606 | -0.0486 | -0.52% |
| 2025/11/14 | 9.4092 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 9.4085 | -0.1250 | -1.31% |
| 2025/11/12 | 9.5335 | -0.0169 | -0.18% |
| 2025/11/11 | 9.5504 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 9.545 | +0.1057 | +1.12% |
| 2025/11/07 | 9.4393 | +0.0115 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 9.4278 | -0.0836 | -0.88% |
| 2025/11/05 | 9.5114 | +0.0115 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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