凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)
9.2177
人民幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣26.19億 | 台幣 | 8.7372 | +0.00 | +0.04% | -3.06% | +0.90% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.09億 | 台幣 | 8.7790 | +0.00 | +0.04% | -3.02% | +0.92% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,338萬 | 美元 | 9.6503 | -0.01 | -0.13% | +4.49% | +9.06% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 人民幣 | 9.0100 | -0.02 | -0.17% | +2.69% | +7.09% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,562萬 | 美元 | 9.6500 | -0.01 | -0.13% | +4.49% | +9.06% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,100萬 | 美元 | 15.3282 | -0.02 | -0.13% | +5.28% | +9.88% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 13.4254 | +0.01 | +0.04% | -2.36% | +1.55% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 13.3100 | +0.01 | +0.04% | -2.35% | +1.60% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 南非幣 | 8.9773 | -0.02 | -0.27% | +2.62% | +10.61% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,561萬 | 人民幣 | 9.2177 | -0.02 | -0.17% | +2.61% | +7.15% | 本頁基金 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 美元 | 15.3316 | -0.02 | -0.13% | +5.30% | +9.83% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,443萬 | 人民幣 | 15.1856 | -0.03 | -0.17% | +3.51% | +8.01% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,340萬 | 南非幣 | 8.7624 | -0.02 | -0.27% | +2.51% | +10.57% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,284萬 | 人民幣 | 15.4484 | -0.03 | -0.17% | +3.47% | +8.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣79.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2177 | -0.0160 | -0.17% |
| 2025/07/09 | 9.2337 | +0.0486 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 9.1851 | -0.0135 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 9.1986 | -0.0299 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 9.2285 | +0.0494 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 9.1791 | +0.0317 | +0.35% |
| 2025/07/01 | 9.1474 | -0.0273 | -0.30% |
| 2025/06/30 | 9.1747 | +0.0378 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 9.1369 | +0.0177 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 9.1192 | +0.0525 | +0.58% |
| 2025/06/25 | 9.0667 | +0.0103 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 9.0564 | +0.0735 | +0.82% |
| 2025/06/23 | 8.9829 | +0.0507 | +0.57% |
| 2025/06/20 | 8.9322 | -0.0462 | -0.51% |
| 2025/06/18 | 8.9784 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 8.9809 | -0.1072 | -1.18% |
| 2025/06/16 | 9.0881 | +0.0510 | +0.56% |
| 2025/06/13 | 9.0371 | -0.0577 | -0.63% |
| 2025/06/12 | 9.0948 | +0.0113 | +0.12% |
| 2025/06/11 | 9.0835 | +0.0147 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 9.0688 | +0.0219 | +0.24% |
| 2025/06/09 | 9.0469 | -0.0110 | -0.12% |
| 2025/06/06 | 9.0579 | +0.0498 | +0.55% |
| 2025/06/05 | 9.0081 | -0.0210 | -0.23% |
| 2025/06/04 | 9.0291 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/06/03 | 9.0227 | +0.0111 | +0.12% |
| 2025/06/02 | 9.0116 | +0.0433 | +0.48% |
| 2025/05/29 | 8.9683 | +0.0156 | +0.17% |
| 2025/05/28 | 8.9527 | -0.0185 | -0.21% |
| 2025/05/27 | 8.9712 | +0.1217 | +1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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