凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)
8.5562
人民幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣24.16億 | 台幣 | 8.5185 | +0.02 | +0.19% | -7.43% | +5.58% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣11.53億 | 台幣 | 8.5584 | +0.02 | +0.19% | -7.39% | +5.55% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,193萬 | 美元 | 8.8100 | +0.02 | +0.19% | -6.79% | +6.88% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.49億 | 人民幣 | 8.3623 | +0.03 | +0.33% | -7.00% | +6.54% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,515萬 | 美元 | 8.8099 | +0.02 | +0.19% | -6.79% | +6.88% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 美元 | 13.6783 | +0.03 | +0.19% | -6.06% | +7.77% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 12.8178 | +0.02 | +0.19% | -6.78% | +6.25% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 8.4488 | +0.05 | +0.54% | -5.93% | +8.26% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 12.7076 | +0.02 | +0.19% | -6.77% | +6.25% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,378萬 | 人民幣 | 8.5562 | +0.03 | +0.33% | -7.07% | +6.54% | 本頁基金 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣521萬 | 美元 | 13.6813 | +0.03 | +0.19% | -6.04% | +7.77% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,347萬 | 人民幣 | 13.7523 | +0.05 | +0.33% | -6.26% | +7.44% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,024萬 | 南非幣 | 8.2518 | +0.04 | +0.54% | -6.03% | +8.37% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,193萬 | 人民幣 | 13.9903 | +0.05 | +0.33% | -6.29% | +7.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣73.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.5562 | +0.0280 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 8.5282 | +0.0749 | +0.89% |
| 2025/04/11 | 8.4533 | +0.0680 | +0.81% |
| 2025/04/10 | 8.3853 | -0.2347 | -2.72% |
| 2025/04/09 | 8.62 | +0.4438 | +5.43% |
| 2025/04/08 | 8.1762 | -0.0375 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 8.2137 | -0.5254 | -6.01% |
| 2025/04/02 | 8.7391 | +0.0543 | +0.63% |
| 2025/04/01 | 8.6848 | +0.0348 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 8.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 8.65 | -0.0900 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 8.74 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 8.79 | -0.0900 | -1.01% |
| 2025/03/25 | 8.88 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 8.86 | +0.1100 | +1.26% |
| 2025/03/21 | 8.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 8.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.75 | +0.0800 | +0.92% |
| 2025/03/18 | 8.67 | -0.1400 | -1.59% |
| 2025/03/17 | 8.81 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/14 | 8.79 | +0.1100 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 8.68 | -0.0800 | -0.91% |
| 2025/03/12 | 8.76 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/03/11 | 8.7 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/03/10 | 8.75 | -0.1500 | -1.69% |
| 2025/03/07 | 8.9 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/06 | 8.88 | -0.1100 | -1.22% |
| 2025/03/05 | 8.99 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/04 | 8.95 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/03/03 | 9.03 | -0.0200 | -0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
