凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)
9.1509
人民幣
-0.07 (-0.80%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣37.85億 | 台幣 | 9.2078 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 0.06 | 看詳情 | |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣17.74億 | 台幣 | 9.2537 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 0.06 | 看詳情 | |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,644萬 | 美元 | 9.7852 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 0.07 | 看詳情 | |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3.39億 | 人民幣 | 8.9469 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 0.07 | 看詳情 | |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,141萬 | 美元 | 9.7825 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 0.07 | 看詳情 | |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,547萬 | 美元 | 16.2126 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.04億 | 南非幣 | 8.8652 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 0.075 | 看詳情 | |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,942萬 | 人民幣 | 9.1509 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 0.072 | 本頁基金 | |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 14.7186 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 14.5920 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,444萬 | 人民幣 | 15.7873 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣664萬 | 美元 | 16.2162 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,749萬 | 南非幣 | 8.6421 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 0.075 | 看詳情 | |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,025萬 | 人民幣 | 16.0604 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣122億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8.6%，2024年共配息12次，累積配息率為9.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 8.6% | ||||
| 2025/11/17 | 2025/11/18 | 2025/11/24 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/10/15 | 2025/10/16 | 2025/10/22 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/09/15 | 2025/09/16 | 2025/09/22 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/08/15 | 2025/08/18 | 2025/08/22 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/07/15 | 2025/07/16 | 2025/07/22 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/24 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/05/15 | 2025/05/16 | 2025/05/22 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/04/15 | 2025/04/16 | 2025/04/23 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/03/17 | 2025/03/18 | 2025/03/24 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/02/18 | 2025/02/19 | 2025/02/25 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/02/03 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 9.5% | ||||
| 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/16 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/15 | 2024/08/16 | 2024/08/22 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/07/22 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/22 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/22 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/23 | 0.072 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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