凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)
12.9377
台幣
-0.13 (-0.98%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 25.03% |
| 買賣斷債券 | 25.03% |
| 無擔保公司債主順位 | 17.79% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 5.59% |
| 政府公債 | 1.65% |
| 存款 | 8.44% |
| 活期存款 | 8.44% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 4.75% |
| Vanguard Total Corporate Bond Fund | 4.73% |
| iShares iBoxx高收益公司債ETF | 4.26% |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 4.26% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 3.54% |
| MICROSOFT | 2.91% |
| Apple | 2.82% |
| Amazon.com | 2.74% |
| 微狄亞視訊 | 2.64% |
| SPDR投資組合標普600小型股交易所交易基金 | 1.94% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 8.01% |
| iShares iBoxx高收益公司債ETF | 7.48% |
| iShares羅素2000ETF | 4.13% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 3.68% |
| Vanguard Total Corporate Bond Fund | 3.07% |
| Apple | 3.03% |
| Amazon.com | 2.91% |
| MICROSOFT | 2.84% |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 2.73% |
| 微狄亞視訊 | 2.71% |
| 博通有限公司 | 1.58% |
| Alphabet Inc | 1.50% |
| Meta Platforms Inc | 1.50% |
| Alphabet INC-CL A | 1.28% |
| B 07/31/25 | 1.28% |
| Johnson & Johnson | 1.13% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.13% |
| Moody's Corp | 1.08% |
| ServiceNow | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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