凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)
14.592
台幣
-0.11 (-0.78%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣37.85億 | 台幣 | 9.2078 | -0.07 | -0.78% | +6.33% | +6.91% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣17.74億 | 台幣 | 9.2537 | -0.07 | -0.78% | +6.37% | +6.94% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,644萬 | 美元 | 9.7852 | -0.08 | -0.84% | +10.60% | +10.60% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3.39億 | 人民幣 | 8.9469 | -0.07 | -0.80% | +6.79% | +6.79% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,141萬 | 美元 | 9.7825 | -0.08 | -0.84% | +10.57% | +10.57% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,547萬 | 美元 | 16.2126 | -0.14 | -0.84% | +11.35% | +11.35% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.04億 | 南非幣 | 8.8652 | -0.07 | -0.78% | +6.51% | +7.93% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,942萬 | 人民幣 | 9.1509 | -0.07 | -0.80% | +6.70% | +6.82% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 14.7186 | -0.12 | -0.78% | +7.04% | +7.59% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 14.5920 | -0.11 | -0.78% | +7.06% | +7.61% | 本頁基金 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,444萬 | 人民幣 | 15.7873 | -0.13 | -0.80% | +7.62% | +7.62% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣664萬 | 美元 | 16.2162 | -0.14 | -0.84% | +11.38% | +11.38% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,749萬 | 南非幣 | 8.6421 | -0.07 | -0.78% | +6.40% | +7.85% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,025萬 | 人民幣 | 16.0604 | -0.13 | -0.80% | +7.57% | +7.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.592 | -0.1144 | -0.78% |
| 2025/12/16 | 14.7064 | +0.0032 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 14.7032 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 14.7061 | -0.1638 | -1.10% |
| 2025/12/11 | 14.8699 | +0.0338 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 14.8361 | +0.0456 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 14.7905 | +0.0055 | +0.04% |
| 2025/12/08 | 14.785 | -0.0215 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 14.8065 | -0.0129 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 14.8194 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 14.8181 | -0.0063 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 14.8244 | +0.0447 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 14.7797 | -0.0568 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 14.8365 | +0.0679 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 14.7686 | +0.0441 | +0.30% |
| 2025/11/25 | 14.7245 | +0.0988 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 14.6257 | +0.1947 | +1.35% |
| 2025/11/21 | 14.431 | +0.0740 | +0.52% |
| 2025/11/20 | 14.357 | -0.1309 | -0.90% |
| 2025/11/19 | 14.4879 | +0.0238 | +0.16% |
| 2025/11/18 | 14.4641 | -0.0636 | -0.44% |
| 2025/11/17 | 14.5277 | -0.0810 | -0.55% |
| 2025/11/14 | 14.6087 | +0.0143 | +0.10% |
| 2025/11/13 | 14.5944 | -0.1660 | -1.12% |
| 2025/11/12 | 14.7604 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/11/11 | 14.7694 | +0.0195 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 14.7499 | +0.1584 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 14.5915 | +0.0356 | +0.24% |
| 2025/11/06 | 14.5559 | -0.1171 | -0.80% |
| 2025/11/05 | 14.673 | +0.0349 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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