凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)
12.7076
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣24.16億 | 台幣 | 8.5185 | +0.02 | +0.19% | -7.43% | +5.58% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣11.53億 | 台幣 | 8.5584 | +0.02 | +0.19% | -7.39% | +5.55% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,193萬 | 美元 | 8.8100 | +0.02 | +0.19% | -6.79% | +6.88% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.49億 | 人民幣 | 8.3623 | +0.03 | +0.33% | -7.00% | +6.54% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,515萬 | 美元 | 8.8099 | +0.02 | +0.19% | -6.79% | +6.88% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 美元 | 13.6783 | +0.03 | +0.19% | -6.06% | +7.77% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 12.8178 | +0.02 | +0.19% | -6.78% | +6.25% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 8.4488 | +0.05 | +0.54% | -5.93% | +8.26% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 12.7076 | +0.02 | +0.19% | -6.77% | +6.25% | 本頁基金 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,378萬 | 人民幣 | 8.5562 | +0.03 | +0.33% | -7.07% | +6.54% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣521萬 | 美元 | 13.6813 | +0.03 | +0.19% | -6.04% | +7.77% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,347萬 | 人民幣 | 13.7523 | +0.05 | +0.33% | -6.26% | +7.44% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,024萬 | 南非幣 | 8.2518 | +0.04 | +0.54% | -6.03% | +8.37% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,193萬 | 人民幣 | 13.9903 | +0.05 | +0.33% | -6.29% | +7.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣73.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.7076 | +0.0247 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 12.6829 | +0.0314 | +0.25% |
| 2025/04/11 | 12.6515 | +0.0932 | +0.74% |
| 2025/04/10 | 12.5583 | -0.3459 | -2.68% |
| 2025/04/09 | 12.9042 | +0.7357 | +6.05% |
| 2025/04/08 | 12.1685 | -0.1385 | -1.13% |
| 2025/04/07 | 12.307 | -0.8355 | -6.36% |
| 2025/04/02 | 13.1425 | +0.0412 | +0.31% |
| 2025/04/01 | 13.1013 | +0.0413 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 13.06 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/28 | 13.03 | -0.1500 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 13.18 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 13.24 | -0.1400 | -1.05% |
| 2025/03/25 | 13.38 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 13.35 | +0.1700 | +1.29% |
| 2025/03/21 | 13.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 13.18 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/19 | 13.21 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/03/18 | 13.08 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/03/17 | 13.19 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 13.14 | +0.1800 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 12.96 | -0.1300 | -0.99% |
| 2025/03/12 | 13.09 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 13.01 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 13.05 | -0.2300 | -1.73% |
| 2025/03/07 | 13.28 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 13.24 | -0.1700 | -1.27% |
| 2025/03/05 | 13.41 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/03/04 | 13.35 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/03/03 | 13.42 | -0.0200 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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