凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)
13.31
台幣
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣26.19億 | 台幣 | 8.7372 | +0.00 | +0.04% | -3.06% | +0.90% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.09億 | 台幣 | 8.7790 | +0.00 | +0.04% | -3.02% | +0.92% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,338萬 | 美元 | 9.6503 | -0.01 | -0.13% | +4.49% | +9.06% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 人民幣 | 9.0100 | -0.02 | -0.17% | +2.69% | +7.09% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,562萬 | 美元 | 9.6500 | -0.01 | -0.13% | +4.49% | +9.06% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,100萬 | 美元 | 15.3282 | -0.02 | -0.13% | +5.28% | +9.88% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 13.4254 | +0.01 | +0.04% | -2.36% | +1.55% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 13.3100 | +0.01 | +0.04% | -2.35% | +1.60% | 本頁基金 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 南非幣 | 8.9773 | -0.02 | -0.27% | +2.62% | +10.61% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,561萬 | 人民幣 | 9.2177 | -0.02 | -0.17% | +2.61% | +7.15% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 美元 | 15.3316 | -0.02 | -0.13% | +5.30% | +9.83% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,443萬 | 人民幣 | 15.1856 | -0.03 | -0.17% | +3.51% | +8.01% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,340萬 | 南非幣 | 8.7624 | -0.02 | -0.27% | +2.51% | +10.57% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,284萬 | 人民幣 | 15.4484 | -0.03 | -0.17% | +3.47% | +8.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣79.31億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.05% | +5.01% | 81/125 | 35% |
| 3個月 | +5.22% | +16.86% | 95/125 | 24% |
| 6個月 | -1.99% | +9.38% | 104/125 | 17% |
| 1年 | +1.60% | +12.12% | 82/125 | 34% |
| 3年 | +29.71% | +54.84% | 62/125 | 50% |
| 5年 | +36.56% | +69.96% | 37/125 | 70% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.35% | +8.19% | 104/125 | 17% |
| 2024年 | +19.49% | +20.20% | 9/125 | 93% |
| 2023年 | +10.51% | +22.70% | 91/125 | 27% |
| 2022年 | -13.87% | -25.84% | 30/125 | 76% |
| 2021年 | +13.77% | +22.20% | 31/125 | 75% |
| 2020年 | +4.10% | +24.85% | 54/125 | 57% |
| 2019年 | -- | +32.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.08%
(高點11.61 ➔ 低點10.09)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.87 ➔ 低點29.42)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.28%
(高點10.26 ➔ 低點7.97)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.73 ➔ 低點21.31)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.94 ➔ 低點20.00)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.87% | 11.88% |
| 3年 | 8.83% | 16.51% |
| 5年 | 9.11% | 16.55% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
