PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型
10.6691
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.39% |
| 買賣斷債券 | 96.39% |
| 無擔保公司債主順位 | 66.93% |
| 金融債券主順位 | 10.52% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 9.18% |
| 無擔保公司債次順位 | 4.95% |
| 金融債券次順位 | 4.45% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.36% |
| 存款 | 1.36% |
| 活期存款 | 1.36% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BAC 5.744 02/12/36 | 1.48% |
| iShares Broad USD High Yield | 1.40% |
| JPM 4.452 12/05/29 | 1.22% |
| AVGO 4.6 07/15/30 | 1.15% |
| WFC 5.707 04/22/28 | 1.12% |
| MS 5.042 07/19/30 | 1.01% |
| BATSLN 5.35 08/15/32 | 0.97% |
| JPM 4.81 10/22/36 | 0.92% |
| TFC 5.071 05/20/31 | 0.92% |
| PM 4 1/8 04/28/28 | 0.88% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BAC 5.744 02/12/36 | 1.48% |
| iShares Broad USD High Yield | 1.40% |
| JPM 4.452 12/05/29 | 1.22% |
| AVGO 4.6 07/15/30 | 1.15% |
| WFC 5.707 04/22/28 | 1.12% |
| MS 5.042 07/19/30 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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