PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型
10.0072
美元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.78% |
| 買賣斷債券 | 95.78% |
| 無擔保公司債主順位 | 68.58% |
| 金融債券主順位 | 10.51% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 7.46% |
| 政府公債 | 4.22% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.29% |
| 金融債券次順位 | 2.18% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.54% |
| 存款 | 0.89% |
| 活期存款 | 0.89% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 1/2 02/15/44 | 2.72% |
| iShares Broad USD High Yield | 2.50% |
| T 4 5/8 06/30/26 | 1.43% |
| RY 7 1/2 05/02/2084 | 0.83% |
| TACHEM 5.3 07/05/34 | 0.81% |
| DE 4.2 07/15/27 | 0.79% |
| F 5.8 03/08/29 | 0.79% |
| KR 4.6 08/15/27 | 0.65% |
| T 3 1/2 09/15/53 | 0.64% |
| WFC 6.303 10/23/29 | 0.62% |
| AER 5.1 01/19/29 | 0.60% |
| SO 4.95 09/15/34 | 0.59% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 1/2 02/15/44 | 2.72% |
| iShares Broad USD High Yield | 2.50% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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