PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型
10.0072
美元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.42億 | 台幣 | 9.7710 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣680萬 | 美元 | 10.0072 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.66億 | 台幣 | 8.0263 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0368 | 看詳情 | |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣852萬 | 人民幣 | 9.8763 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣67.47萬 | 美元 | 8.2401 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0379 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣16.89億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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