PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型
10.0281
美元
-0.05 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.62億 | 台幣 | 9.3121 | -0.05 | -0.57% | -4.49% | -1.67% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣611萬 | 美元 | 10.0281 | -0.05 | -0.53% | +0.68% | +3.70% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.65億 | 台幣 | 7.4370 | -0.04 | -0.57% | -5.04% | -2.21% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣885萬 | 人民幣 | 9.8012 | -0.06 | -0.64% | -0.60% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣54.71萬 | 美元 | 8.0236 | -0.04 | -0.53% | +0.23% | +3.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.0281 | -0.0537 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 10.0818 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 10.0864 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 10.089 | +0.0103 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 10.0787 | +0.0329 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 10.0458 | -0.0156 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 10.0614 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 10.0616 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/05/09 | 10.0675 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 10.0615 | -0.0296 | -0.29% |
| 2025/05/07 | 10.0911 | +0.0236 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 10.0675 | +0.0175 | +0.17% |
| 2025/05/05 | 10.05 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 10.07 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/30 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 10.13 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 10.09 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 10.05 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/23 | 10 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/22 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/21 | 9.93 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/17 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 9.99 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 9.96 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 9.94 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 9.87 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 9.91 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/08 | 9.96 | -0.0400 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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