PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型
10.5953
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.62億 | 台幣 | 10.0090 | +0.01 | +0.06% | +2.66% | +2.66% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣568萬 | 美元 | 10.5953 | -0.00 | -0.02% | +6.38% | +5.95% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 台幣 | 7.7390 | +0.00 | +0.06% | +2.10% | +2.10% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣840萬 | 人民幣 | 10.1627 | -0.00 | -0.02% | +3.07% | +3.07% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣36.62萬 | 美元 | 8.2089 | -0.00 | -0.01% | +5.93% | +5.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5953 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 10.5969 | +0.0145 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 10.5824 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 10.5804 | -0.0398 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 10.6202 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 10.6169 | +0.0233 | +0.22% |
| 2025/12/09 | 10.5936 | -0.0089 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 10.6025 | -0.0106 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 10.6131 | -0.0121 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 10.6252 | -0.0161 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 10.6413 | +0.0157 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 10.6256 | +0.0155 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 10.6101 | -0.0348 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 10.6449 | -0.0119 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 10.6568 | +0.0234 | +0.22% |
| 2025/11/25 | 10.6334 | +0.0237 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 10.6097 | +0.0303 | +0.29% |
| 2025/11/21 | 10.5794 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 10.5748 | +0.0195 | +0.18% |
| 2025/11/19 | 10.5553 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 10.5531 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 10.5558 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 10.5481 | -0.0185 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 10.5666 | -0.0346 | -0.33% |
| 2025/11/12 | 10.6012 | +0.0269 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 10.5743 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 10.5729 | -0.0112 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 10.5841 | +0.0344 | +0.33% |
| 2025/11/05 | 10.5497 | -0.0314 | -0.30% |
| 2025/11/04 | 10.5811 | +0.0092 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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