復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
9.31
台幣
-0.04 (-0.43%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (Bloomberg US High Yield Caa and Above Liquid Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.89% |
| 買賣斷債券 | 97.89% |
| 無擔保公司債主順位 | 52.85% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 24.90% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 16.61% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.53% |
| 存款 | 1.43% |
| 活期存款 | 1.43% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AAL 5 3/4 04/20/29 | 1.03% |
| HBGCN 7 1/4 06/15/30 | 0.88% |
| VST 5 5/8 02/15/27 | 0.88% |
| CPN 4 1/2 02/15/28 | 0.83% |
| CODI 5 1/4 04/15/29 | 0.80% |
| JBLU 9 7/8 09/20/31 | 0.77% |
| TIBX 6 1/2 03/31/29 | 0.73% |
| AVIAGP 9 12/01/28 | 0.68% |
| OMF 6 5/8 05/15/29 | 0.67% |
| IRM 4 7/8 09/15/27 | 0.65% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HBGCN 7 1/4 06/15/30 | 1.08% |
| ISPIM 4.198 06/01/32 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
