復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
9.9
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (Bloomberg US High Yield Caa and Above Liquid Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.9 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/08 | 9.87 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/07 | 9.92 | -0.2800 | -2.75% |
| 2025/04/02 | 10.2 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/01 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 10.2 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 10.17 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/27 | 10.2 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 10.21 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 10.24 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.23 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/21 | 10.19 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.2 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 10.17 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 10.11 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/12 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 10.13 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 10.19 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/04 | 10.21 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 10.23 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/27 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.19 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 10.17 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/24 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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