復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
9.31
台幣
-0.04 (-0.43%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (Bloomberg US High Yield Caa and Above Liquid Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.31 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/05/20 | 9.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 9.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 9.35 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 9.34 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 9.38 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/05/13 | 9.44 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 9.38 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/05/09 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 9.3 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/06 | 9.32 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/05/05 | 9.28 | -0.2900 | -3.03% |
| 2025/05/02 | 9.57 | -0.2500 | -2.55% |
| 2025/04/30 | 9.82 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/04/29 | 9.91 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/04/28 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 9.93 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/22 | 9.87 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/21 | 9.83 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/17 | 9.89 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 9.85 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 9.81 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/10 | 9.85 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/09 | 9.9 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/08 | 9.87 | -0.0500 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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