復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
10.02
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (Bloomberg US High Yield Caa and Above Liquid Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.02 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/20 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 9.97 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 9.99 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/15 | 9.96 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/11/14 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/13 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 9.98 | +0.0800 | +0.81% |
| 2024/11/08 | 9.9 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/07 | 9.92 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 9.87 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/05 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.82 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 9.85 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 9.9 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.9 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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