復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
10.02
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (Bloomberg US High Yield Caa and Above Liquid Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
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這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為2.5%，2023年共配息12次，累積配息率為3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.5% | ||||
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/16 | 0.0246 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 0.0245 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/12 | 0.0249 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/03 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 0.0243 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 0.0241 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/13 | 0.024 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/12 | 0.0239 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 0.0234 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/05 | 2024/02/06 | 2024/02/20 | 0.0232 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 0.0229 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 3.0% | ||||
| 2023/12/05 | 2023/12/06 | 2023/12/12 | 0.0226 | 配息 | 台幣 |
| 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/10 | 0.0224 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/04 | 2023/10/05 | 2023/10/13 | 0.0226 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/13 | 0.0228 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/11 | 0.0225 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 0.0221 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/05 | 2023/06/06 | 2023/06/12 | 0.0216 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/04 | 2023/05/05 | 2023/05/11 | 0.0219 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/18 | 0.0216 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/03 | 2023/03/06 | 2023/03/10 | 0.0212 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/03 | 2023/02/06 | 2023/02/10 | 0.0214 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/05 | 2023/01/06 | 2023/01/12 | 0.0212 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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