凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)
10.1526
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.12% |
| 買賣斷債券 | 94.12% |
| 政府公債 | 39.21% |
| 無擔保公司債主順位 | 34.75% |
| 金融債券主順位 | 20.16% |
| 存款 | 5.38% |
| 活期存款 | 5.38% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 5.05% |
| COMQAT 2 09/15/25 | 4.61% |
| T 4 3/4 07/31/25 | 4.57% |
| T 5 08/31/25 | 4.57% |
| T 4 1/4 10/15/25 | 4.56% |
| T 3 1/2 09/15/25 | 4.54% |
| T 3 09/30/25 | 4.53% |
| T 0 1/4 08/31/25 | 4.47% |
| T 0 1/4 09/30/25 | 4.45% |
| KDB 3 3/8 09/16/25 | 4.37% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 5.03% |
| T 5 08/31/25 | 4.58% |
| T 4 3/4 07/31/25 | 4.57% |
| T 4 1/4 10/15/25 | 4.56% |
| T 3 09/30/25 | 4.51% |
| T 0 1/4 09/30/25 | 4.42% |
| T 5 09/30/25 | 4.25% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 3.25% |
| COMQAT 2 09/15/25 | 2.98% |
| CDEL 4 1/2 09/16/25 | 2.59% |
| TAQAUH 4 3/8 04/23/25 | 2.59% |
| HIKLN 3 1/4 07/09/25 | 2.55% |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 2.34% |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 2.20% |
| EBIUH 2 5/8 02/18/25 | 1.97% |
| BSANCI 2.7 01/10/25 | 1.95% |
| SCCO 3 7/8 04/23/25 | 1.94% |
| T 3 1/2 09/15/25 | 1.94% |
| KDB 3 3/8 09/16/25 | 1.93% |
| BAP 2 3/4 06/17/25 | 1.93% |
| QNBK 2 5/8 05/12/25 | 1.93% |
| T 0 1/4 08/31/25 | 1.90% |
| PRXNA 5 1/2 07/21/25 | 1.89% |
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 1.81% |
| LIFUNG 5 1/4 08/18/25 | 1.62% |
| SUZANO 4 01/14/25 | 1.36% |
| BCP 2.7 01/11/25 | 1.34% |
| DIBUH 2.95 02/20/25 | 1.34% |
| SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 1.30% |
| UOBSP 3.059 04/07/25 | 1.30% |
| BSMXB 5 3/8 04/17/25 | 1.30% |
| LGCHM 4 3/8 07/14/25 | 1.30% |
| PLBIIJ 4 1/4 05/05/25 | 1.30% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 1.30% |
| RILIN 4 1/8 01/28/25 | 1.30% |
| BMRIIJ 4 3/4 05/13/25 | 1.30% |
| SQM 4 3/8 01/28/25 | 1.29% |
| STSP 3 1/4 06/30/25 | 1.29% |
| ALDAR 4 3/4 09/29/25 | 1.29% |
| BBVASM 1 7/8 09/18/25 | 1.27% |
| ECOPET 4 1/8 01/16/25 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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