凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)
10.0144
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,878萬 | 美元 | 10.0144 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 人民幣 | 10.5086 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,761萬 | 美元 | 8.2018 | 2024-10-16 | 2024-10-29 | 0.37 | 看詳情 | |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,442萬 | 人民幣 | 8.5200 | 2024-10-16 | 2024-10-29 | 0.4 | 看詳情 | |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 台幣 | 11.0298 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣20.44萬 | 台幣 | 10.9308 | 2024-10-16 | 2024-10-29 | 0.1 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣49.75億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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