凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)
10.1526
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,795萬 | 美元 | 10.1526 | -0.01 | -0.07% | +1.32% | +4.82% | 本頁基金 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 人民幣 | 10.6237 | +0.03 | +0.24% | +0.03% | +3.77% | 看詳情 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,752萬 | 美元 | 8.3135 | -0.01 | -0.07% | +1.38% | +4.93% | 看詳情 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,514萬 | 人民幣 | 8.5963 | +0.02 | +0.23% | +0.19% | +2.94% | 看詳情 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣976萬 | 台幣 | 11.5742 | +0.00 | +0.02% | +3.80% | +11.43% | 看詳情 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣21.46萬 | 台幣 | 11.5189 | +0.00 | +0.03% | +4.15% | +24.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.1526 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 10.1593 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 10.1528 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 10.1513 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 10.1448 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 10.1511 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 10.1519 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 10.154 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 10.1551 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 10.1637 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 10.1646 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 10.16 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/10 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/04 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/03 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 10.13 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/19 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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