凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)
10.1526
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,795萬 | 美元 | 10.1526 | -0.01 | -0.07% | +1.32% | +4.82% | 本頁基金 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 人民幣 | 10.6237 | +0.03 | +0.24% | +0.03% | +3.77% | 看詳情 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,752萬 | 美元 | 8.3135 | -0.01 | -0.07% | +1.38% | +4.93% | 看詳情 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,514萬 | 人民幣 | 8.5963 | +0.02 | +0.23% | +0.19% | +2.94% | 看詳情 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣976萬 | 台幣 | 11.5742 | +0.00 | +0.02% | +3.80% | +11.43% | 看詳情 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣21.46萬 | 台幣 | 11.5189 | +0.00 | +0.03% | +4.15% | +24.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.4億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.42% | -1.17% | 97/476 | 80% |
| 3個月 | +1.32% | +0.95% | 315/476 | 34% |
| 6個月 | +0.52% | -1.15% | 260/476 | 45% |
| 1年 | +4.82% | +3.27% | 310/476 | 35% |
| 3年 | +2.87% | +7.79% | 344/476 | 28% |
| 5年 | +22.00% | -- | 134/476 | 72% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.32% | +0.98% | 326/476 | 32% |
| 2024年 | +4.28% | +3.80% | 334/476 | 30% |
| 2023年 | +2.99% | +10.60% | 408/476 | 14% |
| 2022年 | -13.63% | -13.82% | 208/476 | 56% |
| 2021年 | +0.44% | -1.85% | 87/476 | 82% |
| 2020年 | +6.42% | -- | 31/476 | 93% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.65%
(高點9.94 ➔ 低點8.68)
2022/04/06~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/08回原高點
21個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.63%
(高點10.23 ➔ 低點8.32)
2020/02/17~2020/04/01
2020/02高點
2020/04低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.93% | 6.08% |
| 3年 | 5.22% | 11.11% |
| 5年 | 7.04% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
