新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
7.76
台幣
-0.05 (-0.64%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 87.51% |
| 國外北美 | 83.32% |
| 國外存託憑證北美 | 4.19% |
| 存款 | 11.76% |
| 活期存款 | 11.76% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BAC 5 3/8 PERP | 5.75% |
| PRU 5 5/8 | 5.56% |
| MET 5.86629 PERP | 5.31% |
| COF 5 PERP | 5.15% |
| MS 6 3/8 PERP | 4.81% |
| JPM 5 3/4 PERP | 4.65% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 4.31% |
| T 5 PERP | 4.09% |
| F 6 | 4.07% |
| WFC 4 3/4 PERP | 3.80% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BAC 5 3/8 PERP | 5.86% |
| PRU 5 5/8 | 5.78% |
| MET 5.86629 PERP | 5.46% |
| COF 5 PERP | 5.34% |
| MS 6 3/8 PERP | 4.88% |
| JPM 5 3/4 PERP | 4.67% |
| T 5 PERP | 4.23% |
| F 6 | 4.14% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 4.08% |
| T 5.35 | 3.92% |
| WFC 4 3/4 PERP | 3.85% |
| GS 4 PERP | 3.64% |
| MET 5 5/8 PERP | 3.29% |
| BAC 6 PERP | 3.17% |
| NEBIUS GROUP NV | 3.13% |
| ELI LILLY & CO | 2.97% |
| F 6.2 | 2.81% |
| 輝達 | 2.60% |
| WFC 4.7 PERP | 2.40% |
| MS 6.2756 PERP | 2.33% |
| MS 7 1/8 PERP | 2.12% |
| CMS 5 7/8 | 2.02% |
| AEGON 5.1 | 1.72% |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.68% |
| Alphabet公司 | 1.18% |
| iShares安碩特別股及收益證券 | 1.11% |
| T 4 3/4 PERP | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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