新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
7.35
台幣
+0.06 (0.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.65% | +5.46% | 12/61 | 80% |
| 3個月 | -4.79% | +10.77% | 57/61 | 7% |
| 6個月 | -12.77% | +4.41% | 59/61 | 3% |
| 1年 | -14.24% | +4.84% | 57/61 | 7% |
| 3年 | -1.34% | +8.04% | 50/61 | 18% |
| 5年 | +5.18% | +19.41% | 32/61 | 48% |
| 10年 | -- | +25.04% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -12.96% | +2.43% | 59/61 | 3% |
| 2024年 | +9.43% | +8.62% | 2/61 | 97% |
| 2023年 | +8.01% | +3.02% | 29/61 | 52% |
| 2022年 | -9.76% | -14.28% | 11/61 | 82% |
| 2021年 | +6.40% | +5.15% | 13/61 | 79% |
| 2020年 | +2.21% | +6.90% | 20/61 | 67% |
| 2019年 | -- | +13.02% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.27%
(高點7.72 ➔ 低點7.23)
2022/03/29~2022/06/14
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/07回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點8.99 ➔ 低點7.29)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.81%
(高點7.34 ➔ 低點5.59)
2020/02/21~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點8.51 ➔ 低點5.45)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點7.82 ➔ 低點7.24)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.99% | 8.15% |
| 3年 | 9.17% | 12.42% |
| 5年 | 9.28% | 10.79% |
| 10年 | -- | 11.04% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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