新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
7.35
台幣
+0.06 (0.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.35 | +0.0600 | +0.82% |
| 2025/07/09 | 7.29 | +0.0800 | +1.11% |
| 2025/07/08 | 7.21 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 7.18 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 7.17 | -0.0600 | -0.83% |
| 2025/07/02 | 7.23 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/07/01 | 7.2 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/06/30 | 7.21 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/06/27 | 7.17 | -0.0500 | -0.69% |
| 2025/06/26 | 7.22 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 7.21 | -0.0600 | -0.83% |
| 2025/06/24 | 7.27 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/06/23 | 7.24 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/06/20 | 7.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 7.19 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/06/17 | 7.15 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/16 | 7.14 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/06/13 | 7.16 | -0.0500 | -0.69% |
| 2025/06/12 | 7.21 | -0.0700 | -0.96% |
| 2025/06/11 | 7.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 7.28 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 7.27 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 7.26 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/06/05 | 7.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 7.28 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/06/03 | 7.29 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 7.27 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/05/29 | 7.23 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/05/28 | 7.25 | -0.0500 | -0.68% |
| 2025/05/27 | 7.3 | +0.0600 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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