新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
8.72
台幣
+0.05 (0.58%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.72 | +0.0500 | +0.58% |
| 2024/11/20 | 8.67 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 8.66 | -0.0400 | -0.46% |
| 2024/11/18 | 8.7 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 8.69 | -0.0400 | -0.46% |
| 2024/11/14 | 8.73 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 8.74 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 8.75 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 8.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 8.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 8.78 | +0.0600 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 8.72 | +0.0400 | +0.46% |
| 2024/11/05 | 8.68 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/11/04 | 8.66 | +0.0400 | +0.46% |
| 2024/11/01 | 8.62 | -0.0800 | -0.92% |
| 2024/10/30 | 8.7 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 8.72 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 8.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 8.73 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 8.72 | -0.0700 | -0.80% |
| 2024/10/22 | 8.79 | +0.0500 | +0.57% |
| 2024/10/21 | 8.74 | -0.0600 | -0.68% |
| 2024/10/18 | 8.8 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 8.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 8.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 8.82 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/14 | 8.83 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/10/11 | 8.81 | +0.0300 | +0.34% |
| 2024/10/09 | 8.78 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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