新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
7.28
台幣
-0.10 (-1.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.28 | -0.1000 | -1.36% |
| 2025/05/20 | 7.38 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 7.38 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 7.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 7.36 | -0.0800 | -1.08% |
| 2025/05/13 | 7.44 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 7.43 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/05/09 | 7.39 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 7.41 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/05/07 | 7.43 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 7.38 | -0.2000 | -2.64% |
| 2025/05/02 | 7.58 | -0.2500 | -3.19% |
| 2025/04/30 | 7.83 | -0.0900 | -1.14% |
| 2025/04/29 | 7.92 | -0.0700 | -0.88% |
| 2025/04/28 | 7.99 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/25 | 8.01 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 7.99 | +0.1100 | +1.40% |
| 2025/04/23 | 7.88 | +0.0800 | +1.03% |
| 2025/04/22 | 7.8 | +0.0900 | +1.17% |
| 2025/04/21 | 7.71 | -0.0800 | -1.03% |
| 2025/04/17 | 7.79 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 7.78 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 7.79 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 7.75 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 7.72 | -0.1100 | -1.40% |
| 2025/04/10 | 7.83 | -0.1800 | -2.25% |
| 2025/04/09 | 8.01 | +0.1400 | +1.78% |
| 2025/04/08 | 7.87 | -0.0200 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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