新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
7.79
台幣
+0.04 (0.52%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.79 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 7.75 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 7.72 | -0.1100 | -1.40% |
| 2025/04/10 | 7.83 | -0.1800 | -2.25% |
| 2025/04/09 | 8.01 | +0.1400 | +1.78% |
| 2025/04/08 | 7.87 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/07 | 7.89 | -0.3100 | -3.78% |
| 2025/04/02 | 8.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 8.2 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 8.18 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/03/28 | 8.23 | -0.0600 | -0.72% |
| 2025/03/27 | 8.29 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 8.34 | -0.1000 | -1.18% |
| 2025/03/25 | 8.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.44 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 8.41 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 8.43 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 8.44 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 8.41 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/03/17 | 8.45 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/03/14 | 8.41 | +0.0800 | +0.96% |
| 2025/03/13 | 8.33 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 8.34 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 8.3 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 8.31 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/03/07 | 8.36 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/06 | 8.39 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/05 | 8.42 | -0.0600 | -0.71% |
| 2025/03/04 | 8.48 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/03/03 | 8.52 | +0.0200 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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