新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
7.76
台幣
-0.05 (-0.64%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.76 | -0.0500 | -0.64% |
| 2025/12/02 | 7.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 7.81 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 7.83 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/11/26 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 7.84 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 7.82 | +0.0600 | +0.77% |
| 2025/11/21 | 7.76 | +0.0600 | +0.78% |
| 2025/11/20 | 7.7 | -0.0600 | -0.77% |
| 2025/11/19 | 7.76 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 7.74 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/11/17 | 7.75 | -0.0600 | -0.77% |
| 2025/11/14 | 7.81 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/11/13 | 7.78 | -0.0800 | -1.02% |
| 2025/11/12 | 7.86 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/11/11 | 7.87 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/11/10 | 7.88 | +0.0600 | +0.77% |
| 2025/11/07 | 7.82 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/11/06 | 7.83 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/11/05 | 7.85 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/04 | 7.84 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/11/03 | 7.88 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/10/31 | 7.87 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/10/30 | 7.88 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/10/29 | 7.89 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/10/28 | 7.9 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/10/27 | 7.91 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/10/23 | 7.86 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/10/22 | 7.83 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/10/21 | 7.84 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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