新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
7.96
台幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.96 | -0.0100 | -0.13% |
| 2026/01/23 | 7.97 | -0.0100 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 7.98 | +0.0300 | +0.38% |
| 2026/01/21 | 7.95 | +0.0500 | +0.63% |
| 2026/01/20 | 7.9 | -0.0600 | -0.75% |
| 2026/01/16 | 7.96 | -0.0100 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 7.97 | +0.0300 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 7.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 7.94 | +0.0300 | +0.38% |
| 2026/01/12 | 7.91 | +0.0300 | +0.38% |
| 2026/01/09 | 7.88 | +0.0100 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 7.87 | -0.0100 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 7.88 | +0.0300 | +0.38% |
| 2026/01/06 | 7.85 | -0.0400 | -0.51% |
| 2026/01/05 | 7.89 | +0.0200 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 7.87 | +0.0700 | +0.90% |
| 2025/12/31 | 7.8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/30 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 7.79 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/12/26 | 7.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 7.81 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/12/23 | 7.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 7.82 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/12/19 | 7.83 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 7.81 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 7.78 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 7.82 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/12/15 | 7.77 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 7.72 | -0.0700 | -0.90% |
| 2025/12/11 | 7.79 | +0.0500 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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