新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
7.79
台幣
+0.04 (0.52%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為1%，2024年共配息12次，累積配息率為5.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2025/02/04 | 2025/02/05 | 2025/02/19 | 0.0424 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/03 | 2025/01/06 | 2025/01/21 | 0.0418 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.8% | ||||
| 2024/12/03 | 2024/12/04 | 2024/12/17 | 0.0422 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/04 | 2024/11/05 | 2024/11/18 | 0.0415 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/21 | 0.0411 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/04 | 2024/09/05 | 2024/09/19 | 0.04209 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/16 | 0.0421 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/17 | 0.0423 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/20 | 0.0425 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/17 | 0.0414 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/18 | 0.0441 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/18 | 0.0443 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/29 | 0.043 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/18 | 0.041 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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