新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
8.72
台幣
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最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
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這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為4.8%，2023年共配息12次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.8% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/21 | 0.0411 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/04 | 2024/09/05 | 2024/09/19 | 0.04209 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/16 | 0.0421 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/17 | 0.0423 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/20 | 0.0425 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/17 | 0.0414 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/18 | 0.0441 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/18 | 0.0443 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/29 | 0.043 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/18 | 0.041 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/18 | 0.041 | 配息 | 台幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/16 | 0.04 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/19 | 0.0421 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/19 | 0.044 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/17 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/19 | 0.044 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/16 | 0.043 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/17 | 0.0417 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/24 | 0.0415 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/16 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/16 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/31 | 0.0398 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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