第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N
8.0576
美元
-0.06 (-0.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.30% |
| 買賣斷債券 | 94.30% |
| 無擔保公司債主順位 | 64.62% |
| 金融債券主順位 | 22.84% |
| 金融債券次順位 | 4.85% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.99% |
| 存款 | 3.58% |
| 活期存款 | 3.58% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 3.057 01/25/33 | 2.08% |
| CMCSA 4 3/4 03/01/44 | 2.04% |
| GS 3.8 03/15/30 | 2.03% |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 2.02% |
| CHTR 2.8 04/01/31 | 2.01% |
| AMGN 5.507 03/02/26 | 1.95% |
| BAC 4.571 04/27/33 | 1.94% |
| NEE 3 1/2 04/01/29 | 1.92% |
| BA 5.15 05/01/30 | 1.86% |
| LLOYDS 5.679 01/05/35 | 1.86% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 3.057 01/25/33 | 2.12% |
| CMCSA 4 3/4 03/01/44 | 2.11% |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 2.09% |
| GS 3.8 03/15/30 | 2.06% |
| CHTR 2.8 04/01/31 | 2.05% |
| AMGN 5.507 03/02/26 | 2.00% |
| BAC 4.571 04/27/33 | 1.98% |
| NEE 3 1/2 04/01/29 | 1.96% |
| LLOYDS 5.679 01/05/35 | 1.91% |
| BA 5.15 05/01/30 | 1.90% |
| JPM 4.912 07/25/33 | 1.87% |
| UNP 3.95 09/10/28 | 1.86% |
| WFC 4.897 07/25/33 | 1.86% |
| NVDA 3 1/2 04/01/40 | 1.76% |
| SCHW 6.136 08/24/34 | 1.72% |
| AMGN 5 1/4 03/02/33 | 1.64% |
| HCA 5.6 04/01/34 | 1.62% |
| SANTAN 6.938 11/07/33 | 1.56% |
| LOW 5 5/8 04/15/53 | 1.56% |
| WDC 4 3/4 02/15/26 | 1.56% |
| MDT 4 5/8 03/15/45 | 1.45% |
| SYK 4 5/8 03/15/46 | 1.44% |
| VZ 4 1/2 08/10/33 | 1.40% |
| DTE 5.85 06/01/34 | 1.39% |
| ABT 5.3 05/27/40 | 1.37% |
| PCG 5.8 05/15/34 | 1.36% |
| GM 5.6 10/15/32 | 1.34% |
| BACR 5.335 09/10/35 | 1.31% |
| CHTR 5 1/8 05/01/27 | 1.28% |
| NFLX 5 7/8 11/15/28 | 1.24% |
| HSBC 5.402 08/11/33 | 1.20% |
| HSBC 6.254 03/09/34 | 1.14% |
| ORCL 4 1/2 07/08/44 | 1.13% |
| T 4.8 06/15/44 | 1.09% |
| DUK 5.45 06/15/34 | 1.09% |
| MS 5.424 07/21/34 | 1.09% |
| PEG 5.45 04/01/34 | 1.09% |
| GM 5.4 10/15/29 | 1.08% |
| WAB 4.7 09/15/28 | 1.08% |
| BACR 4.942 09/10/30 | 1.07% |
| UNH 5 04/15/34 | 1.07% |
| BMY 5.55 02/22/54 | 1.06% |
| LLY 4.6 08/14/34 | 1.06% |
| C 4.412 03/31/31 | 1.05% |
| CVS 4 1/8 04/01/40 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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