第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N
8.1817
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣26.43億 | 台幣 | 10.4985 | +0.05 | +0.52% | +3.23% | +7.09% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.42億 | 台幣 | 10.2002 | +0.05 | +0.52% | +3.03% | +6.45% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.86億 | 台幣 | 8.4460 | +0.01 | +0.10% | +2.24% | +5.60% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,433萬 | 美元 | 9.8638 | +0.05 | +0.49% | +2.43% | +4.39% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,234萬 | 美元 | 9.8640 | +0.05 | +0.49% | +2.43% | +4.39% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.95億 | 台幣 | 8.4456 | +0.01 | +0.10% | +2.24% | +5.59% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.3億 | 台幣 | 10.2002 | +0.05 | +0.52% | +3.03% | +6.45% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣590萬 | 美元 | 8.1735 | +0.01 | +0.07% | +1.63% | +3.45% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣573萬 | 美元 | 8.1817 | +0.01 | +0.07% | +1.60% | +3.54% | 本頁基金 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣100萬 | 美元 | 10.2098 | +0.05 | +0.49% | +2.61% | +5.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣63.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.1817 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 8.1756 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 8.1739 | +0.0392 | +0.48% |
| 2025/03/27 | 8.1347 | -0.0181 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 8.1528 | -0.0213 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 8.1741 | +0.0109 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 8.1632 | -0.0233 | -0.28% |
| 2025/03/21 | 8.1865 | -0.0166 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 8.2031 | +0.0113 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 8.1918 | +0.0232 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 8.1686 | +0.0186 | +0.23% |
| 2025/03/17 | 8.15 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 8.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.14 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 8.13 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 8.15 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/03/10 | 8.2 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/03/07 | 8.15 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 8.18 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 8.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 8.19 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 8.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 8.22 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 8.24 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 8.22 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/02/24 | 8.19 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/02/21 | 8.17 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/02/20 | 8.14 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 8.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 8.13 | -0.0200 | -0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
