第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N
8.2841
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣28.12億 | 台幣 | 10.6166 | +0.00 | +0.02% | +0.25% | +4.58% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.91億 | 台幣 | 10.2643 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | +3.95% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,480萬 | 美元 | 10.3674 | +0.02 | +0.17% | +0.11% | +7.56% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.43億 | 台幣 | 8.1851 | +0.00 | +0.01% | -0.21% | +3.50% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,364萬 | 美元 | 10.3676 | +0.02 | +0.17% | +0.11% | +7.56% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 8.1854 | +0.00 | +0.01% | -0.21% | +3.51% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.08億 | 台幣 | 10.2642 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | +3.95% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣981萬 | 美元 | 8.2841 | +0.01 | +0.17% | -0.30% | +7.08% | 本頁基金 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣477萬 | 美元 | 8.2755 | +0.01 | +0.17% | -0.30% | +7.10% | 看詳情 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣206萬 | 美元 | 10.7829 | +0.02 | +0.17% | +0.16% | +8.20% | 看詳情 |
| 新臺幣-TISA類型 | 2019/06/27 | - | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0223 | -0.01 | -0.05% | -0.02% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣64.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.2841 | +0.0139 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 8.2702 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 8.2707 | +0.0133 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 8.2574 | +0.0300 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 8.2274 | -0.0327 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 8.2601 | -0.0314 | -0.38% |
| 2026/01/15 | 8.2915 | -0.0060 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 8.2975 | +0.0168 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 8.2807 | +0.0119 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 8.2688 | -0.0052 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 8.274 | +0.0138 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 8.2602 | -0.0246 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 8.2848 | +0.0204 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 8.2644 | -0.0042 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 8.2686 | +0.0151 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 8.2535 | -0.0558 | -0.67% |
| 2025/12/31 | 8.3093 | -0.0084 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 8.3177 | -0.0076 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 8.3253 | +0.0149 | +0.18% |
| 2025/12/26 | 8.3104 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 8.3085 | +0.0211 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 8.2874 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 8.2823 | -0.0065 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 8.2888 | -0.0144 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 8.3032 | +0.0198 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 8.2834 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 8.2837 | +0.0162 | +0.20% |
| 2025/12/15 | 8.2675 | +0.0063 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 8.2612 | -0.0380 | -0.46% |
| 2025/12/11 | 8.2992 | +0.0142 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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