第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N
8.2178
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2.4億 | 7/61 | 89% | -1.7億 | 19/61 | 69% | +7291.0萬 | 7/61 | 89% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +5.9億 | 26/61 | 57% | -7.0億 | 14/61 | 77% | -1.1億 | 39/61 | 36% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +14.7億 | 14/61 | 77% | -11.2億 | 14/61 | 77% | +3.5億 | 15/61 | 75% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +29.9億 | 14/61 | 77% | -19.6億 | 14/61 | 77% | +10.3億 | 23/61 | 62% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－配息型-美元-N | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +92.3萬 | -460.9萬 | -368.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3292.3萬 | -1060.9萬 | +2231.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +5492.3萬 | -2160.9萬 | +3331.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +8692.3萬 | -2560.9萬 | +6131.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
