第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N
10.3718
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.27% |
| 買賣斷債券 | 96.27% |
| 無擔保公司債主順位 | 66.17% |
| 金融債券主順位 | 22.12% |
| 金融債券次順位 | 5.92% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.06% |
| 存款 | 3.33% |
| 活期存款 | 3.33% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 1.86% |
| CMCSA 4 3/4 03/01/44 | 1.82% |
| BAC 4.571 04/27/33 | 1.77% |
| BA 5.15 05/01/30 | 1.68% |
| PFE 7.2 03/15/39 | 1.68% |
| JPM 4.912 07/25/33 | 1.67% |
| WFC 4.897 07/25/33 | 1.66% |
| AAPL 3.85 05/04/43 | 1.59% |
| NVDA 3 1/2 04/01/40 | 1.56% |
| SANTAN 6.921 08/08/33 | 1.55% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CMCSA 4 3/4 03/01/44 | 1.81% |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 1.81% |
| BAC 4.571 04/27/33 | 1.73% |
| BA 5.15 05/01/30 | 1.64% |
| PFE 7.2 03/15/39 | 1.64% |
| JPM 4.912 07/25/33 | 1.62% |
| WFC 4.897 07/25/33 | 1.62% |
| UNP 3.95 09/10/28 | 1.60% |
| SANTAN 6.921 08/08/33 | 1.52% |
| NVDA 3 1/2 04/01/40 | 1.52% |
| GS 6 1/4 02/01/41 | 1.50% |
| SCHW 6.136 08/24/34 | 1.49% |
| PCG 6.4 06/15/33 | 1.47% |
| C 3.057 01/25/33 | 1.45% |
| WFC 5.557 07/25/34 | 1.43% |
| AMGN 5 1/4 03/02/33 | 1.42% |
| DUK 5.45 06/15/34 | 1.42% |
| HCA 5.6 04/01/34 | 1.42% |
| NEE 5.45 03/15/35 | 1.41% |
| GS 5.016 10/23/35 | 1.38% |
| LOW 5 5/8 04/15/53 | 1.36% |
| ORCL 4 1/2 07/08/44 | 1.36% |
| CRM 2.7 07/15/41 | 1.34% |
| MDT 4 5/8 03/15/45 | 1.25% |
| NEE 3 1/2 04/01/29 | 1.25% |
| IBM 4.7 02/19/46 | 1.24% |
| SYK 4 5/8 03/15/46 | 1.24% |
| DTE 5.85 06/01/34 | 1.21% |
| VZ 4 1/2 08/10/33 | 1.21% |
| AEP 5 5/8 03/01/33 | 1.20% |
| ABT 5.3 05/27/40 | 1.18% |
| GM 5.6 10/15/32 | 1.18% |
| PCG 5.8 05/15/34 | 1.18% |
| AAPL 3.85 05/04/43 | 1.17% |
| BACR 5.335 09/10/35 | 1.15% |
| CHTR 5 1/8 05/01/27 | 1.09% |
| NFLX 5 7/8 11/15/28 | 1.06% |
| EDF 9 1/8 PERP | 1.06% |
| HSBC 5.402 08/11/33 | 1.04% |
| EDF 6.95 01/26/39 | 1.02% |
| BA 6.528 05/01/34 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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