第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N
9.6907
美元
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.24% |
| 買賣斷債券 | 96.24% |
| 無擔保公司債主順位 | 64.72% |
| 金融債券主順位 | 20.29% |
| 金融債券次順位 | 4.67% |
| 政府公債 | 2.56% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.10% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.90% |
| 存款 | 3.22% |
| 活期存款 | 3.22% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SYK 4 5/8 03/15/46 | 2.95% |
| MDT 4 5/8 03/15/45 | 2.90% |
| BA 5.15 05/01/30 | 2.80% |
| C 4 1/8 07/25/28 | 2.77% |
| JPM 3 5/8 12/01/27 | 2.75% |
| BAC 4.183 11/25/27 | 2.74% |
| WFC 4.3 07/22/27 | 2.69% |
| CVS 4 1/8 04/01/40 | 2.68% |
| SEK 4 07/15/25 | 2.56% |
| GS 3.8 03/15/30 | 2.55% |
| CMCSA 4 3/4 03/01/44 | 2.34% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SYK 4 5/8 03/15/46 | 2.95% |
| MDT 4 5/8 03/15/45 | 2.90% |
| BA 5.15 05/01/30 | 2.80% |
| C 4 1/8 07/25/28 | 2.77% |
| JPM 3 5/8 12/01/27 | 2.75% |
| WFC 4.3 07/22/27 | 2.69% |
| CVS 4 1/8 04/01/40 | 2.68% |
| SEK 4 07/15/25 | 2.56% |
| GS 3.8 03/15/30 | 2.55% |
| CMCSA 4 3/4 03/01/44 | 2.34% |
| T 5.539 02/20/26 | 2.29% |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 2.23% |
| CHTR 2.8 04/01/31 | 2.10% |
| AMGN 5.507 03/02/26 | 2.07% |
| LLOYDS 5.679 01/05/35 | 2.06% |
| NEE 3 1/2 04/01/29 | 2.05% |
| BAC 4.183 11/25/27 | 1.95% |
| UNP 3.95 09/10/28 | 1.95% |
| NVDA 3 1/2 04/01/40 | 1.92% |
| SCHW 6.136 08/24/34 | 1.83% |
| LOW 5 5/8 04/15/53 | 1.74% |
| INTC 4.9 07/29/45 | 1.70% |
| SANTAN 6.938 11/07/33 | 1.68% |
| WDC 4 3/4 02/15/26 | 1.61% |
| ABT 5.3 05/27/40 | 1.51% |
| DTE 5.85 06/01/34 | 1.50% |
| VZ 4 1/2 08/10/33 | 1.49% |
| PCG 5.8 05/15/34 | 1.47% |
| FIS 3.1 03/01/41 | 1.46% |
| BACR 5.335 09/10/35 | 1.41% |
| BACR 4 3/8 01/12/26 | 1.39% |
| CHTR 5 1/8 05/01/27 | 1.32% |
| T 4.8 06/15/44 | 1.20% |
| BMY 5.55 02/22/54 | 1.18% |
| GM 6 1/8 10/01/25 | 1.13% |
| WAB 4.7 09/15/28 | 1.13% |
| NEE 4.45 06/20/25 | 1.12% |
| WFC 5.606 01/15/44 | 1.04% |
| IBM 4.15 05/15/39 | 1.02% |
| AVGO 3.469 04/15/34 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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