第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N
10.03
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣27.11億 | 台幣 | 9.7366 | +0.03 | +0.27% | -4.26% | -4.26% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.87億 | 台幣 | 9.4445 | +0.02 | +0.26% | -4.60% | -4.79% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.58億 | 台幣 | 7.7228 | +0.02 | +0.26% | -5.73% | -6.05% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.25億 | 台幣 | 7.7225 | +0.02 | +0.26% | -5.73% | -6.05% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,249萬 | 美元 | 10.0298 | +0.00 | +0.02% | +4.15% | +4.04% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,124萬 | 美元 | 10.0300 | +0.00 | +0.02% | +4.15% | +4.05% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 9.4444 | +0.02 | +0.26% | -4.60% | -4.79% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣648萬 | 美元 | 8.2178 | +0.00 | +0.02% | +2.91% | +2.75% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣519萬 | 美元 | 8.2094 | +0.00 | +0.02% | +2.93% | +2.77% | 看詳情 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣100萬 | 美元 | 10.3986 | +0.00 | +0.02% | +4.51% | +4.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣58.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.03 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 10.0278 | +0.0331 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 9.9947 | -0.0174 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 10.0121 | -0.0338 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 10.0459 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 10.0549 | -0.0076 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 10.0625 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 10.0601 | +0.0412 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 10.0189 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 10.0271 | +0.0252 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 10.0019 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 10.0044 | +0.0307 | +0.31% |
| 2025/06/23 | 9.9737 | +0.0293 | +0.29% |
| 2025/06/20 | 9.9444 | +0.0159 | +0.16% |
| 2025/06/18 | 9.9285 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/06/17 | 9.9357 | +0.0303 | +0.31% |
| 2025/06/16 | 9.9054 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/06/13 | 9.9115 | -0.0430 | -0.43% |
| 2025/06/12 | 9.9545 | +0.0322 | +0.32% |
| 2025/06/11 | 9.9223 | +0.0403 | +0.41% |
| 2025/06/10 | 9.882 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 9.8753 | +0.0233 | +0.24% |
| 2025/06/06 | 9.852 | -0.0535 | -0.54% |
| 2025/06/05 | 9.9055 | -0.0231 | -0.23% |
| 2025/06/04 | 9.9286 | +0.0582 | +0.59% |
| 2025/06/03 | 9.8704 | +0.0184 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 9.852 | -0.0168 | -0.17% |
| 2025/05/29 | 9.8688 | +0.0359 | +0.37% |
| 2025/05/28 | 9.8329 | -0.0228 | -0.23% |
| 2025/05/27 | 9.8557 | +0.0668 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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