第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N
9.6731
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣20.71億 | 台幣 | 10.1750 | -0.01 | -0.09% | +5.74% | +8.50% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.29億 | 台幣 | 9.9072 | -0.01 | -0.09% | +5.18% | +7.86% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,471萬 | 美元 | 9.6729 | -0.02 | -0.18% | +0.53% | +5.48% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.65億 | 台幣 | 8.3714 | -0.01 | -0.09% | +4.80% | +7.52% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,218萬 | 美元 | 9.6731 | -0.02 | -0.18% | +0.53% | +5.48% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.79億 | 台幣 | 8.3710 | -0.01 | -0.09% | +4.80% | +7.51% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 9.9072 | -0.01 | -0.09% | +5.18% | +7.86% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣646萬 | 美元 | 8.1802 | -0.01 | -0.18% | +0.12% | +5.07% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣505萬 | 美元 | 8.1882 | -0.01 | -0.18% | +0.22% | +5.05% | 看詳情 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣98.91萬 | 美元 | 9.9907 | -0.02 | -0.18% | +1.07% | +6.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.6731 | -0.0176 | -0.18% |
| 2024/11/20 | 9.6907 | -0.0233 | -0.24% |
| 2024/11/19 | 9.714 | +0.0201 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 9.6939 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 9.6739 | -0.0160 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 9.6899 | +0.0093 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 9.6806 | -0.0276 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 9.7082 | -0.0618 | -0.63% |
| 2024/11/11 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 9.78 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 9.75 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 9.69 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/11/05 | 9.74 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/04 | 9.71 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/01 | 9.67 | -0.0700 | -0.72% |
| 2024/10/30 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.72 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 9.74 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 9.73 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 9.76 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 9.78 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/10/18 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.85 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/16 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.89 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/10/14 | 9.83 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/11 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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