第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N
9.86
美元
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣26.43億 | 台幣 | 10.5000 | +0.06 | +0.57% | +3.24% | +7.04% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.42億 | 台幣 | 10.2000 | +0.05 | +0.49% | +3.03% | +6.39% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.86億 | 台幣 | 8.4500 | +0.01 | +0.12% | +2.29% | +5.52% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,433萬 | 美元 | 9.8600 | +0.04 | +0.41% | +2.39% | +4.23% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,234萬 | 美元 | 9.8600 | +0.04 | +0.41% | +2.39% | +4.23% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.95億 | 台幣 | 8.4500 | +0.01 | +0.12% | +2.29% | +5.52% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.3億 | 台幣 | 10.2000 | +0.05 | +0.49% | +3.03% | +6.39% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣590萬 | 美元 | 8.1700 | +0.00 | +0.00% | +1.59% | +3.40% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣573萬 | 美元 | 8.1800 | +0.00 | +0.00% | +1.58% | +3.40% | 看詳情 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣100萬 | 美元 | 10.2100 | +0.05 | +0.49% | +2.61% | +4.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣63.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.86 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 9.81 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/27 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 9.79 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 9.8 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/21 | 9.83 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/17 | 9.79 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 9.76 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 9.78 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/10 | 9.84 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/07 | 9.79 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 9.82 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 9.83 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 9.84 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/03 | 9.87 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/02/27 | 9.83 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/26 | 9.85 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 9.83 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/02/24 | 9.79 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/21 | 9.77 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/02/20 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 9.72 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 9.71 | -0.0300 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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