第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N
10.3718
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣29.78億 | 台幣 | 10.5880 | +0.00 | +0.00% | +4.11% | +2.20% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.8億 | 台幣 | 10.2457 | +0.00 | +0.00% | +3.49% | +1.54% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,615萬 | 美元 | 10.3717 | +0.02 | +0.20% | +7.70% | +5.08% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 8.2045 | +0.00 | +0.00% | +2.69% | +0.76% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 8.2049 | +0.00 | +0.00% | +2.70% | +0.76% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.98億 | 台幣 | 10.2456 | +0.00 | +0.00% | +3.49% | +1.54% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,281萬 | 美元 | 10.3718 | +0.02 | +0.20% | +7.70% | +5.08% | 本頁基金 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣916萬 | 美元 | 8.3221 | +0.02 | +0.20% | +6.86% | +4.17% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣530萬 | 美元 | 8.3135 | +0.02 | +0.20% | +6.89% | +4.19% | 看詳情 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣105萬 | 美元 | 10.7777 | +0.02 | +0.20% | +8.32% | +5.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣65.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.3718 | +0.0202 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 10.3516 | +0.0131 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 10.3385 | -0.0462 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 10.3847 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 10.3949 | +0.0209 | +0.20% |
| 2025/11/25 | 10.374 | +0.0328 | +0.32% |
| 2025/11/24 | 10.3412 | +0.0298 | +0.29% |
| 2025/11/21 | 10.3114 | +0.0187 | +0.18% |
| 2025/11/20 | 10.2927 | +0.0174 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 10.2753 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 10.2782 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 10.28 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 10.2728 | -0.0228 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 10.2956 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 10.3256 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/11/11 | 10.3313 | +0.0304 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 10.3009 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/11/07 | 10.295 | -0.0122 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 10.3072 | +0.0336 | +0.33% |
| 2025/11/05 | 10.2736 | -0.0312 | -0.30% |
| 2025/11/04 | 10.3048 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/11/03 | 10.2878 | -0.0189 | -0.18% |
| 2025/10/31 | 10.3067 | -0.0325 | -0.31% |
| 2025/10/30 | 10.3392 | -0.0388 | -0.37% |
| 2025/10/29 | 10.378 | -0.0422 | -0.40% |
| 2025/10/28 | 10.4202 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 10.42 | +0.0194 | +0.19% |
| 2025/10/23 | 10.4006 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/10/22 | 10.4027 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/10/21 | 10.4074 | +0.0122 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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