第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N
9.7537
美元
-0.07 (-0.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +2.7億 | 18/61 | 70% | -1.9億 | 15/61 | 75% | +8500.0萬 | 9/61 | 85% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +7.0億 | 16/61 | 74% | -7.4億 | 15/61 | 75% | -4000.0萬 | 29/61 | 52% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +13.9億 | 15/61 | 75% | -10.5億 | 15/61 | 75% | +3.4億 | 12/61 | 80% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +28.8億 | 15/61 | 75% | -19.8億 | 15/61 | 75% | +8.9億 | 21/61 | 66% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－累積型-美元-N | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | -3500.0萬 | -3500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +0 | -3600.0萬 | -3600.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +200.0萬 | -3700.0萬 | -3500.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +4022.4萬 | -4400.0萬 | -377.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
