大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A
12.5957
南非幣
-0.03 (-0.23%)
最新淨值(2025/07/03)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,266萬 | 美元 | 10.1610 | +0.00 | +0.05% | +2.22% | +4.32% | 看詳情 |
| USD B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,078萬 | 美元 | 7.5721 | +0.00 | +0.05% | +1.31% | +3.17% | 看詳情 |
| ZAR A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.66億 | 南非幣 | 12.5957 | -0.03 | -0.23% | +0.44% | +3.92% | 本頁基金 |
| CNH A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,552萬 | 人民幣 | 10.3791 | +0.02 | +0.17% | +0.48% | +2.16% | 看詳情 |
| ZAR B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 7.3448 | -0.02 | -0.23% | -1.14% | +2.28% | 看詳情 |
| CNH B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣2,473萬 | 人民幣 | 7.7812 | +0.01 | +0.17% | -0.02% | +1.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF：全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.99% | +0.90% | 9/9 | -- |
| 3個月 | -1.52% | +2.79% | 8/9 | 11% |
| 6個月 | +0.20% | +4.68% | 7/9 | 22% |
| 1年 | +3.92% | +5.30% | 5/9 | 44% |
| 3年 | +26.07% | +10.22% | 1/9 | 100% |
| 5年 | +24.24% | +3.98% | 1/9 | 100% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF：全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.44% | +3.16% | 7/9 | 22% |
| 2024年 | +9.08% | +2.96% | 1/9 | 100% |
| 2023年 | +10.48% | +3.96% | 1/9 | 100% |
| 2022年 | -7.81% | -7.75% | 3/9 | 67% |
| 2021年 | +2.68% | -1.30% | 1/9 | 100% |
| 2020年 | +6.39% | +3.67% | 1/9 | 100% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.57%
(高點10.54 ➔ 低點9.96)
2022/04/06~2022/07/19
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/01回原高點
6個月回本
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
最大跌幅-8.51%
(高點17.29 ➔ 低點15.82)
2022/03/18~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.52%
(高點10.60 ➔ 低點8.42)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
最大跌幅-7.99%
(高點17.73 ➔ 低點16.32)
2020/03/05~2020/04/01
2020/03高點
2020/04低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.39% | 3.25% |
| 3年 | 2.77% | 4.48% |
| 5年 | 4.23% | 4.07% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
