大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A
12.411
南非幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,468萬 | 美元 | 9.8864 | -0.00 | -0.01% | +5.15% | +6.40% | 看詳情 |
| USD B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,135萬 | 美元 | 7.6089 | -0.00 | -0.01% | +4.54% | +5.71% | 看詳情 |
| ZAR A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.71億 | 南非幣 | 12.4110 | +0.00 | +0.02% | +7.96% | +9.67% | 本頁基金 |
| CNH A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,662萬 | 人民幣 | 10.2308 | +0.01 | +0.11% | +4.63% | +5.60% | 看詳情 |
| ZAR B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1.3億 | 南非幣 | 7.6514 | +0.00 | +0.02% | +6.94% | +8.63% | 看詳情 |
| CNH B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣2,583萬 | 人民幣 | 7.8424 | +0.01 | +0.10% | +4.13% | +5.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.411 | +0.0027 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 12.4083 | +0.0057 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 12.4026 | +0.0035 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 12.3991 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 12.3976 | +0.0059 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 12.3917 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 12.3905 | -0.0035 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 12.394 | +0.0043 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 12.3897 | +0.0055 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 12.3842 | -0.0156 | -0.13% |
| 2024/11/06 | 12.3998 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/11/05 | 12.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 12.4 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/30 | 12.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 12.39 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 12.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 12.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 12.38 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 12.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 12.36 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 12.35 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 12.34 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/10/08 | 12.41 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/07 | 12.4 | -0.0100 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
