大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B
7.7812
人民幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/07/03)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,266萬 | 美元 | 10.1610 | +0.00 | +0.05% | +2.22% | +4.32% | 看詳情 |
| USD B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,078萬 | 美元 | 7.5721 | +0.00 | +0.05% | +1.31% | +3.17% | 看詳情 |
| ZAR A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.66億 | 南非幣 | 12.5957 | -0.03 | -0.23% | +0.44% | +3.92% | 看詳情 |
| CNH A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,552萬 | 人民幣 | 10.3791 | +0.02 | +0.17% | +0.48% | +2.16% | 看詳情 |
| ZAR B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 7.3448 | -0.02 | -0.23% | -1.14% | +2.28% | 看詳情 |
| CNH B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣2,473萬 | 人民幣 | 7.7812 | +0.01 | +0.17% | -0.02% | +1.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣18.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/03 | 7.7812 | +0.0135 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 7.7677 | +0.0202 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 7.7475 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 7.7488 | +0.0103 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 7.7385 | -0.0187 | -0.24% |
| 2025/06/25 | 7.7572 | +0.0098 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 7.7474 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/06/23 | 7.7435 | +0.0089 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 7.7346 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/06/19 | 7.7374 | -0.0116 | -0.15% |
| 2025/06/18 | 7.749 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 7.7442 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 7.7405 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/06/13 | 7.7425 | +0.0077 | +0.10% |
| 2025/06/12 | 7.7348 | -0.0142 | -0.18% |
| 2025/06/11 | 7.749 | +0.0059 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 7.7431 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 7.7395 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/06 | 7.7414 | +0.0064 | +0.08% |
| 2025/06/05 | 7.735 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/06/04 | 7.7316 | -0.0103 | -0.13% |
| 2025/06/03 | 7.7419 | -0.0092 | -0.12% |
| 2025/06/02 | 7.7511 | -0.0072 | -0.09% |
| 2025/05/29 | 7.7583 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/05/28 | 7.7604 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/05/27 | 7.7581 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/05/26 | 7.7515 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/05/23 | 7.7474 | -0.0153 | -0.20% |
| 2025/05/22 | 7.7627 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/21 | 7.7634 | -0.0060 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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