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大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B
7.8424
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
USD A2019/07/03無限制不配息台幣2,468萬美元9.8864不適用不適用不適用看詳情
USD B2019/07/03無限制配息台幣1,135萬美元7.60892024-10-042024-10-140.034看詳情
ZAR A2019/07/03無限制不配息台幣1.71億南非幣12.4110不適用不適用不適用看詳情
CNH A2019/07/03無限制不配息台幣5,662萬人民幣10.2308不適用不適用不適用看詳情
ZAR B2019/07/03無限制配息台幣1.3億南非幣7.65142024-10-042024-10-140.057看詳情
CNH B2019/07/03無限制配息台幣2,583萬人民幣7.84242024-10-042024-10-140.0222本頁基金
所有級別累計台幣20.73億
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次,累積配息率為3%,2023年共配息12次,累積配息率為3.5%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 3.0%
2024/09/302024/10/042024/10/140.0222配息人民幣
2024/08/302024/09/022024/09/100.0222配息人民幣
2024/07/312024/08/012024/08/090.0222配息人民幣
2024/06/282024/07/022024/07/100.0245配息人民幣
2024/05/312024/06/032024/06/120.0245配息人民幣
2024/04/302024/05/022024/05/100.0245配息人民幣
2024/03/282024/04/022024/04/120.023配息人民幣
2024/02/292024/03/012024/03/110.023配息人民幣
2024/01/312024/02/012024/02/160.023配息人民幣
2023/12/292024/01/022024/01/100.025配息人民幣
2023年年度配息率 3.5%
2023/11/302023/12/012023/12/110.025配息人民幣
2023/10/312023/11/012023/11/090.025配息人民幣
2023/09/282023/10/032023/10/130.0235配息人民幣
2023/08/312023/09/042023/09/120.0235配息人民幣
2023/07/312023/08/012023/08/090.0235配息人民幣
2023/06/302023/07/032023/07/110.025配息人民幣
2023/05/312023/06/012023/06/090.025配息人民幣
2023/04/282023/05/022023/05/100.02配息人民幣
2023/03/312023/04/062023/04/180.019配息人民幣
2023/02/242023/03/012023/03/090.019配息人民幣
2023/01/312023/02/012023/02/090.019配息人民幣
2022/12/302023/01/032023/01/110.0235配息人民幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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