大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A
10.2308
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,468萬 | 美元 | 9.8864 | -0.00 | -0.01% | +5.15% | +6.40% | 看詳情 |
| USD B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,135萬 | 美元 | 7.6089 | -0.00 | -0.01% | +4.54% | +5.71% | 看詳情 |
| ZAR A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.71億 | 南非幣 | 12.4110 | +0.00 | +0.02% | +7.96% | +9.67% | 看詳情 |
| CNH A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,662萬 | 人民幣 | 10.2308 | +0.01 | +0.11% | +4.63% | +5.60% | 本頁基金 |
| ZAR B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1.3億 | 南非幣 | 7.6514 | +0.00 | +0.02% | +6.94% | +8.63% | 看詳情 |
| CNH B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣2,583萬 | 人民幣 | 7.8424 | +0.01 | +0.10% | +4.13% | +5.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.73億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF：全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.60% | -1.26% | 1/9 | 100% |
| 3個月 | +0.40% | -0.75% | 2/9 | 78% |
| 6個月 | +1.60% | +2.26% | 8/9 | 11% |
| 1年 | +5.60% | +5.39% | 8/9 | 11% |
| 3年 | -1.08% | -2.42% | 4/9 | 56% |
| 5年 | +3.55% | -- | 5/9 | 44% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF：全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.63% | +1.72% | 4/9 | 56% |
| 2023年 | +6.76% | +3.96% | 3/9 | 67% |
| 2022年 | -10.70% | -7.75% | 6/9 | 33% |
| 2021年 | -0.61% | -1.30% | 5/9 | 44% |
| 2020年 | +2.74% | +3.67% | 6/9 | 33% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.66%
(高點9.50 ➔ 低點8.87)
2022/04/06~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
最大跌幅-8.51%
(高點17.85 ➔ 低點16.33)
2022/03/18~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.72%
(高點10.22 ➔ 低點8.21)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
最大跌幅-7.99%
(高點18.30 ➔ 低點16.84)
2020/03/05~2020/04/01
2020/03高點
2020/04低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.85% | 4.03% |
| 3年 | 4.49% | 5.05% |
| 5年 | 8.80% | 5.71% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
