大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A
10.4301
人民幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,283萬 | 美元 | 10.0625 | +0.00 | +0.04% | +1.23% | +4.87% | 看詳情 |
| USD B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,091萬 | 美元 | 7.5632 | +0.00 | +0.04% | +0.28% | +3.64% | 看詳情 |
| ZAR A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.67億 | 南非幣 | 12.8044 | +0.01 | +0.06% | +2.11% | +8.22% | 看詳情 |
| CNH A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,613萬 | 人民幣 | 10.4301 | +0.02 | +0.16% | +0.97% | +4.09% | 本頁基金 |
| ZAR B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1.25億 | 南非幣 | 7.5806 | +0.00 | +0.05% | +0.42% | +6.14% | 看詳情 |
| CNH B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣2,487萬 | 人民幣 | 7.8657 | +0.01 | +0.16% | +0.35% | +3.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.4301 | +0.0171 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 10.413 | +0.0195 | +0.19% |
| 2025/04/11 | 10.3935 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/04/10 | 10.4055 | -0.0242 | -0.23% |
| 2025/04/09 | 10.4297 | -0.0587 | -0.56% |
| 2025/04/08 | 10.4884 | +0.0542 | +0.52% |
| 2025/04/07 | 10.4342 | +0.0357 | +0.34% |
| 2025/04/02 | 10.3985 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 10.388 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 10.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 10.37 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.37 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.36 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 10.35 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.33 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 10.36 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/07 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 10.33 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 10.35 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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