大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A
10.2308
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,468萬 | 美元 | 9.8864 | -0.00 | -0.01% | +5.15% | +6.40% | 看詳情 |
| USD B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,135萬 | 美元 | 7.6089 | -0.00 | -0.01% | +4.54% | +5.71% | 看詳情 |
| ZAR A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.71億 | 南非幣 | 12.4110 | +0.00 | +0.02% | +7.96% | +9.67% | 看詳情 |
| CNH A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,662萬 | 人民幣 | 10.2308 | +0.01 | +0.11% | +4.63% | +5.60% | 本頁基金 |
| ZAR B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1.3億 | 南非幣 | 7.6514 | +0.00 | +0.02% | +6.94% | +8.63% | 看詳情 |
| CNH B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣2,583萬 | 人民幣 | 7.8424 | +0.01 | +0.10% | +4.13% | +5.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.2308 | +0.0110 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 10.2198 | +0.0092 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 10.2106 | -0.0091 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 10.2197 | -0.0112 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 10.2309 | +0.0061 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 10.2248 | -0.0005 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 10.2253 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 10.222 | +0.0174 | +0.17% |
| 2024/11/08 | 10.2046 | +0.0395 | +0.39% |
| 2024/11/07 | 10.1651 | -0.0524 | -0.51% |
| 2024/11/06 | 10.2175 | +0.0575 | +0.57% |
| 2024/11/05 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/01 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/30 | 10.17 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/18 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.17 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.14 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/08 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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