大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A
10.3791
人民幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/03)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,266萬 | 美元 | 10.1610 | +0.00 | +0.05% | +2.22% | +4.32% | 看詳情 |
| USD B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,078萬 | 美元 | 7.5721 | +0.00 | +0.05% | +1.31% | +3.17% | 看詳情 |
| ZAR A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.66億 | 南非幣 | 12.5957 | -0.03 | -0.23% | +0.44% | +3.92% | 看詳情 |
| CNH A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,552萬 | 人民幣 | 10.3791 | +0.02 | +0.17% | +0.48% | +2.16% | 本頁基金 |
| ZAR B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 7.3448 | -0.02 | -0.23% | -1.14% | +2.28% | 看詳情 |
| CNH B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣2,473萬 | 人民幣 | 7.7812 | +0.01 | +0.17% | -0.02% | +1.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/03 | 10.3791 | +0.0181 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 10.361 | +0.0269 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 10.3341 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 10.3359 | +0.0139 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 10.322 | -0.0249 | -0.24% |
| 2025/06/25 | 10.3469 | +0.0131 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 10.3338 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/23 | 10.3286 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 10.3167 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/06/19 | 10.3205 | -0.0154 | -0.15% |
| 2025/06/18 | 10.3359 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 10.3295 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 10.3246 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/06/13 | 10.3272 | +0.0103 | +0.10% |
| 2025/06/12 | 10.3169 | -0.0190 | -0.18% |
| 2025/06/11 | 10.3359 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 10.328 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 10.3232 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/06/06 | 10.3258 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/06/05 | 10.3171 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/06/04 | 10.3125 | -0.0137 | -0.13% |
| 2025/06/03 | 10.3262 | -0.0123 | -0.12% |
| 2025/06/02 | 10.3385 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/29 | 10.3185 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/05/28 | 10.3211 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/05/27 | 10.318 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/05/26 | 10.3092 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/05/23 | 10.3037 | -0.0203 | -0.20% |
| 2025/05/22 | 10.324 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/21 | 10.3251 | -0.0080 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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