合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)
9.5459
人民幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.16% |
| 買賣斷債券 | 93.16% |
| 政府公債 | 32.90% |
| 無擔保公司債主順位 | 30.22% |
| 金融債券主順位 | 30.04% |
| 存款 | 6.06% |
| 活期存款 | 3.85% |
| 一年(含)以下 | 2.21% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 非洲金融公司 | 4.07% |
| 哥斯大黎加政府國際債券 | 3.12% |
| 秘魯企業金融發展銀行 | 3.07% |
| 哥倫比亞政府國際債券 | 3.00% |
| 智利政府國際債券 | 2.98% |
| 通用汽車金融公司 | 2.92% |
| 聯想集團有限公司 | 2.92% |
| 卡達政府國際債券 | 2.92% |
| 美國國庫券 | 2.89% |
| Pfizer Investment Enterprise | 2.86% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 非洲金融公司 | 4.07% |
| 哥斯大黎加政府國際債券 | 3.12% |
| 秘魯企業金融發展銀行 | 3.07% |
| 哥倫比亞政府國際債券 | 3.00% |
| 智利政府國際債券 | 2.98% |
| 通用汽車金融公司 | 2.92% |
| 聯想集團有限公司 | 2.92% |
| 卡達政府國際債券 | 2.92% |
| 美國國庫券 | 2.89% |
| Pfizer Investment Enterprise | 2.86% |
| MEGlobal Canada ULC | 2.86% |
| 現代資本服務公司 | 2.83% |
| 非洲進出口銀行 | 2.83% |
| Suzano International Finance | 2.82% |
| 三井住友金融集團公司 | 2.72% |
| 福特汽車信用有限責任公司 | 2.69% |
| 巴帝電信有限公司 | 2.60% |
| 美國本田金融公司 | 2.57% |
| 羅馬尼亞政府國際債券 | 2.50% |
| 新加坡電信集團財務 | 2.30% |
| 百度集團股份有限公司 | 2.08% |
| OCP有限責任公司 | 2.07% |
| Pelabuhan印尼II有限公司 | 1.95% |
| 中銀航空租賃有限公司 | 1.95% |
| ST Engineering RHQ Ltd | 1.94% |
| 沙迦回教債券計劃有限公司 | 1.92% |
| 西班牙外換銀行哥倫比亞 | 1.82% |
| 康卡斯特公司 | 1.78% |
| Saudi Electricity Global Suk | 1.60% |
| 秘魯政府國際債券 | 1.59% |
| 艾伯維公司 | 1.58% |
| 新韓銀行有限公司 | 1.30% |
| 約旦政府國際債券 | 1.29% |
| 中國工商銀行有限公司(香港) | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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