合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)
9.5765
人民幣
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,899萬 | 美元 | 9.6008 | -0.01 | -0.08% | +2.46% | +4.93% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.03億 | 人民幣 | 9.5765 | -0.01 | -0.15% | +1.34% | +2.31% | 本頁基金 |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.67億 | 南非幣 | 12.1859 | -0.01 | -0.09% | +4.15% | +7.65% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.91億 | 台幣 | 9.1790 | +0.00 | +0.04% | -7.93% | -5.08% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,581萬 | 澳幣 | 9.4256 | -0.02 | -0.25% | +1.35% | +4.15% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 美元 | 7.5687 | -0.01 | -0.08% | +1.23% | +2.92% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,483萬 | 南非幣 | 7.3437 | -0.01 | -0.10% | +1.86% | +3.77% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,980萬 | 台幣 | 7.2428 | +0.00 | +0.04% | -9.00% | -6.93% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,166萬 | 人民幣 | 7.1322 | -0.01 | -0.15% | -0.07% | -0.06% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.16萬 | 澳幣 | 7.4354 | -0.02 | -0.25% | +0.23% | +2.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5765 | -0.0146 | -0.15% |
| 2025/07/09 | 9.5911 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 9.5891 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 9.5911 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 9.5867 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 9.5833 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 9.5747 | +0.0203 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 9.5544 | -0.0228 | -0.24% |
| 2025/06/27 | 9.5772 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 9.5744 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 9.5718 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 9.5668 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 9.566 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/20 | 9.567 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 9.5722 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 9.568 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 9.5669 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 9.5643 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/12 | 9.5597 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/11 | 9.5567 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 9.5549 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 9.5525 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 9.5523 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/05 | 9.5487 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 9.5545 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 9.5536 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/06/02 | 9.5607 | +0.0123 | +0.13% |
| 2025/05/29 | 9.5484 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/05/28 | 9.5512 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 9.5498 | +0.0045 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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