合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)
9.4126
人民幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,897萬 | 美元 | 9.3266 | +0.00 | +0.00% | +4.44% | +6.06% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 人民幣 | 9.4126 | -0.00 | 0.00% | +1.93% | +3.03% | 本頁基金 |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 南非幣 | 11.6330 | +0.00 | +0.04% | +7.70% | +9.50% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.95億 | 台幣 | 9.8126 | -0.03 | -0.34% | +10.12% | +8.55% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,567萬 | 澳幣 | 9.2330 | -0.00 | -0.05% | +4.19% | +5.22% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.5781 | +0.00 | +0.00% | +2.91% | +4.40% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,540萬 | 南非幣 | 7.4442 | +0.00 | +0.04% | +4.36% | +6.13% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,989萬 | 台幣 | 7.9837 | -0.03 | -0.34% | +8.41% | +6.84% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,202萬 | 人民幣 | 7.2776 | -0.00 | 0.00% | +0.07% | +1.07% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.76萬 | 澳幣 | 7.5044 | -0.00 | -0.05% | +2.59% | +3.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.4126 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/11/18 | 9.4127 | -0.0048 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 9.4175 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 9.4179 | +0.0015 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 9.4164 | -0.0055 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 9.4219 | -0.0034 | -0.04% |
| 2024/11/11 | 9.4253 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.4251 | +0.0074 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 9.4177 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 9.4175 | -0.0025 | -0.03% |
| 2024/11/05 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.42 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 9.43 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/18 | 9.42 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 9.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.43 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 9.42 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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