合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)
9.5621
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,929萬 | 美元 | 9.4985 | +0.00 | +0.04% | +1.37% | +5.46% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 人民幣 | 9.5621 | +0.00 | +0.04% | +1.19% | +3.50% | 本頁基金 |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.69億 | 南非幣 | 11.9751 | +0.01 | +0.05% | +2.35% | +8.78% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.14億 | 台幣 | 10.0248 | +0.01 | +0.06% | +0.55% | +5.53% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,596萬 | 澳幣 | 9.4096 | -0.01 | -0.14% | +1.18% | +5.07% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.5746 | +0.00 | +0.04% | +0.55% | +3.41% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,494萬 | 南非幣 | 7.3765 | +0.00 | +0.05% | +0.78% | +4.65% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6,201萬 | 台幣 | 7.9999 | +0.00 | +0.06% | -0.24% | +3.44% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,169萬 | 人民幣 | 7.2221 | +0.00 | +0.04% | +0.26% | +1.06% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.69萬 | 澳幣 | 7.5061 | -0.01 | -0.15% | +0.43% | +3.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.5621 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/04/14 | 9.5582 | +0.0114 | +0.12% |
| 2025/04/11 | 9.5468 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/04/10 | 9.551 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 9.5619 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 9.5625 | +0.0129 | +0.14% |
| 2025/04/07 | 9.5496 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/04/02 | 9.5449 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 9.543 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/20 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/07 | 9.52 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
