合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)
9.5568
人民幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,906萬 | 美元 | 9.5284 | +0.00 | +0.02% | +1.69% | +5.17% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 人民幣 | 9.5568 | +0.00 | +0.05% | +1.13% | +2.76% | 本頁基金 |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.68億 | 南非幣 | 12.0429 | +0.00 | +0.02% | +2.93% | +8.40% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.21億 | 台幣 | 9.3713 | +0.00 | +0.04% | -6.01% | -1.67% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,606萬 | 澳幣 | 9.4181 | +0.02 | +0.25% | +1.27% | +4.88% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.5693 | -0.03 | -0.36% | +0.86% | +3.59% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,494萬 | 南非幣 | 7.3624 | -0.05 | -0.73% | +1.35% | +5.10% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6,201萬 | 台幣 | 7.4504 | -0.02 | -0.33% | -6.74% | -3.18% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,169萬 | 人民幣 | 7.1843 | -0.03 | -0.41% | +0.19% | +0.85% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.65萬 | 澳幣 | 7.4850 | -0.01 | -0.12% | +0.53% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣51.08億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.07% | +2.48% | 368/462 | 20% |
| 3個月 | +0.49% | -0.96% | 153/462 | 67% |
| 6個月 | +1.34% | -0.54% | 193/462 | 58% |
| 1年 | +2.76% | +3.08% | 329/462 | 29% |
| 3年 | +9.14% | +13.59% | 303/462 | 34% |
| 5年 | +6.78% | -- | 259/462 | 44% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.13% | +0.62% | 241/462 | 48% |
| 2024年 | +2.34% | +3.80% | 386/462 | 16% |
| 2023年 | +4.63% | +10.60% | 366/462 | 21% |
| 2022年 | -11.79% | -13.82% | 156/462 | 66% |
| 2021年 | -1.72% | -1.85% | 142/462 | 69% |
| 2020年 | +1.29% | -- | 218/462 | 53% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-4.87%
(高點8.92 ➔ 低點8.48)
2022/04/07~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.33%
(高點10.19 ➔ 低點8.12)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.73% | 5.87% |
| 3年 | 2.79% | 10.76% |
| 5年 | 5.48% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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