合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息)
9.5292
澳幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | 338/476 | 29% | -1600.0萬 | 228/476 | 52% | -1600.0萬 | 352/476 | 26% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | 338/476 | 29% | -4800.0萬 | 244/476 | 49% | -4800.0萬 | 351/476 | 26% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +0 | 357/476 | 25% | -1.0億 | 288/476 | 39% | -1.0億 | 322/476 | 32% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +0 | 366/476 | 23% | -3.2億 | 295/476 | 38% | -3.2億 | 344/476 | 28% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－A(AUD不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +0 | -500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +0 | -2779.1萬 | -2779.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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