合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息)
9.4256
澳幣
-0.02 (-0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | 337/448 | 25% | -1035.2萬 | 283/448 | 37% | -1035.2萬 | 313/448 | 30% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | 366/448 | 18% | -7335.2萬 | 298/448 | 33% | -7335.2萬 | 243/448 | 46% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | 366/448 | 18% | -1.2億 | 299/448 | 33% | -1.2億 | 225/448 | 50% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +0 | 366/448 | 18% | -2.7億 | 294/448 | 34% | -2.7億 | 293/448 | 35% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A(AUD不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | -27.5萬 | -27.5萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | -427.5萬 | -427.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | -727.5萬 | -727.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +0 | -2427.5萬 | -2427.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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