合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息)
9.2335
澳幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,897萬 | 美元 | 9.3288 | +0.00 | +0.02% | +4.46% | +6.04% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 人民幣 | 9.4185 | +0.01 | +0.06% | +2.00% | +3.21% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 南非幣 | 11.6375 | +0.00 | +0.04% | +7.75% | +9.49% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.95億 | 台幣 | 9.8373 | +0.02 | +0.25% | +10.39% | +9.51% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,567萬 | 澳幣 | 9.2335 | +0.00 | +0.01% | +4.19% | +5.21% | 本頁基金 |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.5799 | +0.00 | +0.02% | +2.93% | +4.43% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,524萬 | 南非幣 | 7.4464 | +0.00 | +0.03% | +4.39% | +6.16% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,989萬 | 台幣 | 8.0038 | +0.02 | +0.25% | +8.69% | +7.81% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,202萬 | 人民幣 | 7.2822 | +0.00 | +0.06% | +0.13% | +1.27% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.76萬 | 澳幣 | 7.5048 | +0.00 | +0.01% | +2.59% | +3.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.26億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.36% | -0.04% | 130/493 | 74% |
| 3個月 | +1.13% | +0.20% | 156/493 | 68% |
| 6個月 | +2.71% | +4.22% | 318/493 | 35% |
| 1年 | +5.21% | +12.17% | 402/493 | 18% |
| 3年 | -4.90% | +1.48% | 297/493 | 40% |
| 5年 | -5.72% | -- | 248/493 | 50% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.19% | +6.10% | 347/493 | 30% |
| 2023年 | +5.16% | +10.60% | 349/493 | 29% |
| 2022年 | -12.16% | -13.82% | 182/493 | 63% |
| 2021年 | -3.60% | -1.85% | 273/493 | 45% |
| 2020年 | +0.04% | -- | 278/493 | 44% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.64%
(高點8.52 ➔ 低點8.04)
2022/04/07~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/04回原高點
5個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.20%
(高點10.08 ➔ 低點7.84)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/11
57個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.95% | 6.30% |
| 3年 | 5.91% | 11.54% |
| 5年 | 9.93% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
