合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息)
9.2335
澳幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,897萬 | 美元 | 9.3288 | +0.00 | +0.02% | +4.46% | +6.04% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 人民幣 | 9.4185 | +0.01 | +0.06% | +2.00% | +3.21% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 南非幣 | 11.6375 | +0.00 | +0.04% | +7.75% | +9.49% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.95億 | 台幣 | 9.8373 | +0.02 | +0.25% | +10.39% | +9.51% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,567萬 | 澳幣 | 9.2335 | +0.00 | +0.01% | +4.19% | +5.21% | 本頁基金 |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.5799 | +0.00 | +0.02% | +2.93% | +4.43% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,524萬 | 南非幣 | 7.4464 | +0.00 | +0.03% | +4.39% | +6.16% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,989萬 | 台幣 | 8.0038 | +0.02 | +0.25% | +8.69% | +7.81% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,202萬 | 人民幣 | 7.2822 | +0.00 | +0.06% | +0.13% | +1.27% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.76萬 | 澳幣 | 7.5048 | +0.00 | +0.01% | +2.59% | +3.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.2335 | +0.0005 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 9.233 | -0.0046 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 9.2376 | +0.0033 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 9.2343 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 9.2332 | +0.0102 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 9.223 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 9.2232 | +0.0025 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 9.2207 | +0.0099 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 9.2108 | +0.0056 | +0.06% |
| 2024/11/07 | 9.2052 | -0.0032 | -0.03% |
| 2024/11/06 | 9.2084 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/05 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.21 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.2 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/18 | 9.19 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 9.2 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 9.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 9.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 9.19 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 9.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 9.18 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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