合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)
7.4516
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
債券 | 93.16% |
買賣斷債券 | 93.16% |
政府公債 | 32.90% |
無擔保公司債主順位 | 30.22% |
金融債券主順位 | 30.04% |
存款 | 6.06% |
活期存款 | 3.85% |
一年(含)以下 | 2.21% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
非洲金融公司 | 4.07% |
哥斯大黎加政府國際債券 | 3.12% |
秘魯企業金融發展銀行 | 3.07% |
哥倫比亞政府國際債券 | 3.00% |
智利政府國際債券 | 2.98% |
通用汽車金融公司 | 2.92% |
聯想集團有限公司 | 2.92% |
卡達政府國際債券 | 2.92% |
美國國庫券 | 2.89% |
Pfizer Investment Enterprise | 2.86% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
非洲金融公司 | 4.07% |
哥斯大黎加政府國際債券 | 3.12% |
秘魯企業金融發展銀行 | 3.07% |
哥倫比亞政府國際債券 | 3.00% |
智利政府國際債券 | 2.98% |
通用汽車金融公司 | 2.92% |
聯想集團有限公司 | 2.92% |
卡達政府國際債券 | 2.92% |
美國國庫券 | 2.89% |
Pfizer Investment Enterprise | 2.86% |
MEGlobal Canada ULC | 2.86% |
現代資本服務公司 | 2.83% |
非洲進出口銀行 | 2.83% |
Suzano International Finance | 2.82% |
三井住友金融集團公司 | 2.72% |
福特汽車信用有限責任公司 | 2.69% |
巴帝電信有限公司 | 2.60% |
美國本田金融公司 | 2.57% |
羅馬尼亞政府國際債券 | 2.50% |
新加坡電信集團財務 | 2.30% |
百度集團股份有限公司 | 2.08% |
OCP有限責任公司 | 2.07% |
Pelabuhan印尼II有限公司 | 1.95% |
中銀航空租賃有限公司 | 1.95% |
ST Engineering RHQ Ltd | 1.94% |
沙迦回教債券計劃有限公司 | 1.92% |
西班牙外換銀行哥倫比亞 | 1.82% |
康卡斯特公司 | 1.78% |
Saudi Electricity Global Suk | 1.60% |
秘魯政府國際債券 | 1.59% |
艾伯維公司 | 1.58% |
新韓銀行有限公司 | 1.30% |
約旦政府國際債券 | 1.29% |
中國工商銀行有限公司(香港) | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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