合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)
7.9999
台幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,929萬 | 美元 | 9.4985 | +0.00 | +0.04% | +1.37% | +5.46% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 人民幣 | 9.5621 | +0.00 | +0.04% | +1.19% | +3.50% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.69億 | 南非幣 | 11.9751 | +0.01 | +0.05% | +2.35% | +8.78% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.14億 | 台幣 | 10.0248 | +0.01 | +0.06% | +0.55% | +5.53% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,596萬 | 澳幣 | 9.4096 | -0.01 | -0.14% | +1.18% | +5.07% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.5746 | +0.00 | +0.04% | +0.55% | +3.41% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,494萬 | 南非幣 | 7.3765 | +0.00 | +0.05% | +0.78% | +4.65% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6,201萬 | 台幣 | 7.9999 | +0.00 | +0.06% | -0.24% | +3.44% | 本頁基金 |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,169萬 | 人民幣 | 7.2221 | +0.00 | +0.04% | +0.26% | +1.06% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.69萬 | 澳幣 | 7.5061 | -0.01 | -0.15% | +0.43% | +3.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.57億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.48% | -1.66% | 187/476 | 61% |
| 3個月 | -0.98% | -0.31% | 312/476 | 34% |
| 6個月 | +1.90% | -1.60% | 104/476 | 78% |
| 1年 | +3.44% | +4.85% | 348/476 | 27% |
| 3年 | +19.42% | +9.61% | 47/476 | 90% |
| 5年 | +12.12% | -- | 201/476 | 58% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.24% | -0.18% | 282/476 | 41% |
| 2024年 | +10.13% | +3.80% | 72/476 | 85% |
| 2023年 | +5.24% | +10.60% | 336/476 | 29% |
| 2022年 | -4.65% | -13.82% | 34/476 | 93% |
| 2021年 | -6.72% | -1.85% | 381/476 | 20% |
| 2020年 | -5.13% | -- | 335/476 | 30% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.54%
(高點6.75 ➔ 低點6.72)
2022/04/28~2022/05/03
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.21%
(高點8.37 ➔ 低點6.43)
2020/02/24~2022/03/08
2020/02高點
2022/03低點
25個月下跌
2025/04
38個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.66% | 5.87% |
| 3年 | 4.03% | 10.76% |
| 5年 | 5.80% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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