合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)
7.2428
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,899萬 | 美元 | 9.6008 | -0.01 | -0.08% | +2.46% | +4.93% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.03億 | 人民幣 | 9.5765 | -0.01 | -0.15% | +1.34% | +2.31% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.67億 | 南非幣 | 12.1859 | -0.01 | -0.09% | +4.15% | +7.65% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.91億 | 台幣 | 9.1790 | +0.00 | +0.04% | -7.93% | -5.08% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,581萬 | 澳幣 | 9.4256 | -0.02 | -0.25% | +1.35% | +4.15% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 美元 | 7.5687 | -0.01 | -0.08% | +1.23% | +2.92% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,483萬 | 南非幣 | 7.3437 | -0.01 | -0.10% | +1.86% | +3.77% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,980萬 | 台幣 | 7.2428 | +0.00 | +0.04% | -9.00% | -6.93% | 本頁基金 |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,166萬 | 人民幣 | 7.1322 | -0.01 | -0.15% | -0.07% | -0.06% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.16萬 | 澳幣 | 7.4354 | -0.02 | -0.25% | +0.23% | +2.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.24億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.78% | +1.40% | 396/448 | 12% |
| 3個月 | -9.92% | +6.41% | 426/448 | 5% |
| 6個月 | -10.12% | +6.68% | 426/448 | 5% |
| 1年 | -6.93% | +8.47% | 428/448 | 4% |
| 3年 | +10.13% | +31.66% | 382/448 | 15% |
| 5年 | -3.69% | +16.22% | 303/448 | 32% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -9.00% | +5.92% | 426/448 | 5% |
| 2024年 | +10.13% | +6.76% | 68/448 | 85% |
| 2023年 | +5.25% | +10.60% | 325/448 | 27% |
| 2022年 | -4.64% | -13.82% | 30/448 | 93% |
| 2021年 | -6.73% | -1.85% | 353/448 | 21% |
| 2020年 | -5.14% | -- | 307/448 | 31% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.54%
(高點6.70 ➔ 低點6.67)
2022/04/28~2022/05/03
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點20.08 ➔ 低點16.73)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.23%
(高點8.31 ➔ 低點6.38)
2020/02/24~2022/03/08
2020/02高點
2022/03低點
25個月下跌
2025/08
42個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.62% | 5.59% |
| 3年 | 6.04% | 10.36% |
| 5年 | 6.38% | 9.45% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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