合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)
7.4516
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,906萬 | 美元 | 9.5284 | +0.00 | +0.00% | +1.69% | +5.17% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 人民幣 | 9.5550 | -0.00 | -0.02% | +1.11% | +2.74% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.68億 | 南非幣 | 12.0476 | +0.00 | +0.04% | +2.97% | +8.44% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.21億 | 台幣 | 9.3728 | +0.00 | +0.02% | -5.99% | -1.65% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,606萬 | 澳幣 | 9.4263 | +0.01 | +0.09% | +1.36% | +4.97% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.5693 | +0.00 | +0.00% | +0.86% | +3.59% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,494萬 | 南非幣 | 7.3652 | +0.00 | +0.04% | +1.39% | +5.14% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6,201萬 | 台幣 | 7.4516 | +0.00 | +0.02% | -6.73% | -3.16% | 本頁基金 |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,169萬 | 人民幣 | 7.1830 | -0.00 | -0.02% | +0.18% | +0.84% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.65萬 | 澳幣 | 7.4916 | +0.01 | +0.09% | +0.62% | +3.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣51.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 7.4516 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 7.4504 | -0.0248 | -0.33% |
| 2025/05/07 | 7.4752 | +0.0055 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 7.4697 | +0.0324 | +0.44% |
| 2025/05/05 | 7.4373 | -0.2257 | -2.95% |
| 2025/05/02 | 7.663 | -0.2348 | -2.97% |
| 2025/04/30 | 7.8978 | -0.0514 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 7.9492 | -0.0608 | -0.76% |
| 2025/04/28 | 8.01 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/25 | 8.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 8.02 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/21 | 7.99 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 8.01 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 8 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/04/11 | 8.04 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/04/10 | 8.08 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/04/09 | 8.11 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/04/08 | 8.15 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/07 | 8.16 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/02 | 8.17 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/04/01 | 8.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 8.19 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/28 | 8.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 8.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 8.17 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 8.16 | +0.0100 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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