合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)
10.23
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,929萬 | 美元 | 9.4900 | +0.00 | +0.00% | +1.28% | +5.30% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 人民幣 | 9.5400 | +0.00 | +0.00% | +0.95% | +3.01% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.69億 | 南非幣 | 11.9800 | +0.01 | +0.08% | +2.39% | +8.85% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.14億 | 台幣 | 10.2300 | +0.01 | +0.10% | +2.61% | +9.07% | 本頁基金 |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,596萬 | 澳幣 | 9.4400 | +0.00 | +0.00% | +1.51% | +5.42% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.6000 | +0.00 | +0.00% | +0.89% | +3.73% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,500萬 | 南非幣 | 7.4300 | +0.00 | +0.00% | +1.51% | +5.49% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6,138萬 | 台幣 | 8.1900 | +0.00 | +0.00% | +2.13% | +7.24% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,174萬 | 人民幣 | 7.2400 | +0.00 | +0.00% | +0.51% | +1.10% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.69萬 | 澳幣 | 7.5600 | +0.00 | +0.00% | +1.16% | +3.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.58億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.49% | -2.87% | 13/476 | 97% |
| 3個月 | +2.10% | -1.24% | 150/476 | 68% |
| 6個月 | +6.01% | -2.57% | 15/476 | 97% |
| 1年 | +9.07% | +0.64% | 52/476 | 89% |
| 3年 | +28.75% | +6.02% | 10/476 | 98% |
| 5年 | +24.05% | -- | 113/476 | 76% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.61% | -1.15% | 119/476 | 75% |
| 2024年 | +11.88% | +3.80% | 46/476 | 90% |
| 2023年 | +6.35% | +10.60% | 287/476 | 40% |
| 2022年 | -3.49% | -13.82% | 22/476 | 95% |
| 2021年 | -6.70% | -1.85% | 380/476 | 20% |
| 2020年 | -5.12% | -- | 334/476 | 30% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.46%
(高點8.08 ➔ 低點8.04)
2022/04/28~2022/05/03
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.21%
(高點10.02 ➔ 低點7.70)
2020/02/24~2022/03/08
2020/02高點
2022/03低點
25個月下跌
2025/01回原高點
35個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.47% | 6.08% |
| 3年 | 4.00% | 11.11% |
| 5年 | 6.08% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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