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合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)
9.8126
台幣
-0.03 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A(USD不配息)2019/07/18無限制不配息台幣4,897萬美元9.3266+0.00+0.00%+4.44%+6.06%看詳情
A(CNY不配息)2019/07/18無限制不配息台幣3.09億人民幣9.4126-0.000.00%+1.93%+3.03%看詳情
A(ZAR不配息)2019/07/18無限制不配息台幣3.71億南非幣11.6330+0.00+0.04%+7.70%+9.50%看詳情
A(TWD不配息)2019/07/18無限制不配息台幣5.95億台幣9.8126-0.03-0.34%+10.12%+8.55%本頁基金
A(AUD不配息)2019/07/18無限制不配息台幣2,567萬澳幣9.2330-0.00-0.05%+4.19%+5.22%看詳情
B(USD配息)2019/07/18無限制配息台幣205萬美元7.5781+0.00+0.00%+2.91%+4.40%看詳情
B(ZAR配息)2019/07/18無限制配息台幣3,540萬南非幣7.4442+0.00+0.04%+4.36%+6.13%看詳情
B(TWD配息)2019/07/18無限制配息台幣5,989萬台幣7.9837-0.03-0.34%+8.41%+6.84%看詳情
B(CNY配息)2019/07/18無限制配息台幣1,202萬人民幣7.2776-0.000.00%+0.07%+1.07%看詳情
B(AUD配息)2019/07/18無限制配息台幣68.76萬澳幣7.5044-0.00-0.05%+2.59%+3.66%看詳情
所有級別累計台幣50.26億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/199.8126-0.0332-0.34%
2024/11/189.8458+0.0222+0.23%
2024/11/159.8236-0.0241-0.24%
2024/11/149.8477+0.0322+0.33%
2024/11/139.8155+0.0056+0.06%
2024/11/129.8099+0.0523+0.54%
2024/11/119.7576+0.0434+0.45%
2024/11/089.7142-0.0316-0.32%
2024/11/079.7458+0.0234+0.24%
2024/11/069.7224+0.0624+0.65%
2024/11/059.66+0.0000+0.00%
2024/11/049.66+0.0000+0.00%
2024/11/019.66-0.0200-0.21%
2024/10/309.68-0.0200-0.21%
2024/10/299.7+0.0100+0.10%
2024/10/289.69+0.0000+0.00%
2024/10/259.69+0.0000+0.00%
2024/10/249.69+0.0000+0.00%
2024/10/239.69+0.0100+0.10%
2024/10/229.68+0.0200+0.21%
2024/10/219.66-0.0300-0.31%
2024/10/189.69-0.0300-0.31%
2024/10/179.72+0.0000+0.00%
2024/10/169.72+0.0100+0.10%
2024/10/159.71+0.0000+0.00%
2024/10/149.71+0.0000+0.00%
2024/10/119.71+0.0100+0.10%
2024/10/099.7-0.0200-0.21%
2024/10/089.72+0.0300+0.31%
2024/10/079.69+0.0400+0.41%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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