合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)
9.8564
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,897萬 | 美元 | 9.3324 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 人民幣 | 9.4214 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 南非幣 | 11.6432 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.95億 | 台幣 | 9.8564 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,567萬 | 澳幣 | 9.2359 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.5827 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0286 | 看詳情 | |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,524萬 | 南非幣 | 7.4500 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0565 | 看詳情 | |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,989萬 | 台幣 | 8.0193 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0297 | 看詳情 | |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,202萬 | 人民幣 | 7.2845 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0337 | 看詳情 | |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.76萬 | 澳幣 | 7.5067 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0282 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣50.26億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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