施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型
7.8754
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.51% |
| 買賣斷債券 | 96.51% |
| 無擔保公司債主順位 | 30.63% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 27.95% |
| 政府公債 | 20.40% |
| 金融債券主順位 | 17.53% |
| 存款 | 2.85% |
| 活期存款 | 2.85% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 2.625% 20MAR2025 | 4.76% |
| PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG2026 | 4.74% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 4.68% |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025 | 4.67% |
| PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 | 4.63% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025 | 4.63% |
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA SER REGS (REG S) 5.75% 12MAY2025 | 4.47% |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% 09JAN2025 | 3.84% |
| PANAMA (REP OF) (REG) 3.75% 16MAR2025 | 3.44% |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.625% 12MAY2025 | 2.88% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 2.625% 20MAR2025 | 4.69% |
| PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG2026 | 4.65% |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025 | 4.62% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 4.61% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025 | 4.58% |
| PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 | 4.57% |
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA SER REGS (REG S) 5.75% 12MAY2025 | 4.42% |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% 09JAN2025 | 3.78% |
| PANAMA (REP OF) (REG) 3.75% 16MAR2025 | 3.40% |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.625% 12MAY2025 | 2.84% |
| MIRAE ASSET SECURITIES (REG) (REG S) 2.625% 30JUL2025 | 2.80% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 16JAN2025 | 2.77% |
| BANCO SANTANDER MEXICO SER REGS (REG S) 5.375% 17APR2025 | 2.75% |
| BOC AVIATION LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.25% 29APR2025 | 2.06% |
| KOREA MINE REHABI 1.75% 15APR2026 | 2.02% |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 4.875% 14MAR2025 | 1.95% |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDING (REG) (REG S) 3% 27NOV2024 | 1.93% |
| EMPRESA NACIONAL DE TELE SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 01AUG2026 | 1.86% |
| TRUST F/1401 SER (REGS) 5.25% 30JAN2026 | 1.85% |
| POSCO SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 04AUG2025 | 1.85% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 3.875% 16FEB2026 | 1.85% |
| CEMEX MATERIALS LLC SER REGS (REG) (REG S) 7.7% 21JUL2025 | 1.81% |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.625% 21NOV2025 | 1.77% |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 | 1.77% |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.5% 12NOV2025 | 1.72% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 1.69% |
| ISTANBUL METROPOLITAN MU SER REGS (REG S) 6.375% 09DEC2025 | 1.63% |
| SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26JAN2026 | 1.46% |
| BANCO NACIONAL COMERCIO SER REGS (REGS) 4.375% 14/10/2025 | 1.22% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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