施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型
7.85
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.46% |
| 買賣斷債券 | 97.46% |
| 無擔保公司債主順位 | 37.32% |
| 政府公債 | 27.07% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 19.20% |
| 金融債券主順位 | 13.87% |
| 存款 | 1.86% |
| 活期存款 | 1.86% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SER REGS (REGS) 5.125% 21/07/2025 | 4.79% |
| REPUBLIC OF PERU (REG) 7.35% 21JUL2025 | 4.77% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN SER REGS (REG) (REGS) 4.325% 28/05/2025 | 4.76% |
| PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG2026 | 4.76% |
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA SER REGS (REG S) 5.75% 12MAY2025 | 4.76% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 4.75% |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025 | 4.74% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025 | 4.70% |
| PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 | 4.69% |
| MIRAE ASSET SECURITIES (REG) (REG S) 2.625% 30JUL2025 | 2.91% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SER REGS (REGS) 5.125% 21/07/2025 | 4.79% |
| REPUBLIC OF PERU (REG) 7.35% 21JUL2025 | 4.77% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN SER REGS (REG) (REGS) 4.325% 28/05/2025 | 4.76% |
| PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG2026 | 4.76% |
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA SER REGS (REG S) 5.75% 12MAY2025 | 4.76% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 4.75% |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025 | 4.74% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025 | 4.70% |
| PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 | 4.69% |
| MIRAE ASSET SECURITIES (REG) (REG S) 2.625% 30JUL2025 | 2.91% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.125% 08AUG2025 | 2.84% |
| MYRIAD INTL HOLDINGS BV SER REGS (REG) (REGS) 5.5% 21/07/2025 | 2.84% |
| EMPRESA NACIONAL DE TELE SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 01AUG2026 | 2.84% |
| CEMEX MATERIALS LLC SER REGS (REG) (REG S) 7.7% 21JUL2025 | 2.83% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 2.83% |
| AFRICA FINANCE CORP (REG S) 3.125% 16JUN2025 | 2.82% |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.625% 12MAY2025 | 2.70% |
| POSCO SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 04AUG2025 | 2.19% |
| CREDICORP LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 17JUN2025 | 2.18% |
| BOC AVIATION LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.25% 29APR2025 | 2.13% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 3.875% 16FEB2026 | 1.91% |
| BRAZIL (REP OF) 2.875% 06JUN2025 | 1.87% |
| KOREA MINE REHABI 1.75% 15APR2026 | 1.85% |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 | 1.82% |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.625% 21NOV2025 | 1.81% |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.5% 12NOV2025 | 1.73% |
| ISTANBUL METROPOLITAN MU SER REGS (REG S) 6.375% 09DEC2025 | 1.66% |
| BANCO NACIONAL COMERCIO SER REGS (REGS) 4.375% 14/10/2025 | 1.25% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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